Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаша Джинс ПЛС. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 720 | 919 | 1 170 | 202 | -411 | -49 | 385 | -1 080 | -951 | -107 | -2 | 1 794 | 1 811 | 827 | 153 | 354 | 239 | 323 | 543 |
| Изменять (%) | 27,67 | 27,26 | -82,71 | -303,09 | -88,10 | -888,36 | -380,20 | -11,96 | -88,70 | -98,59 | -118 187,15 | 0,94 | -54,32 | -81,48 | 131,09 | -32,53 | 35,36 | 67,74 | |
| % от денежного потока | 123,58 | 393,36 | 365,07 | -85,21 | 120,60 | -10,35 | 139,66 | -339,63 | -401,18 | -73,63 | 3,26 | -545,05 | -599,90 | -203,61 | -38,03 | -333,56 | -235,68 | -273,52 | -2 157,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 726 | -478 | -698 | -720 | -720 | -654 | -427 | -356 | -215 | 198 | 152 | 70 | 11 | -261 | -219 | -223 | -294 | -517 | -583 |
| Изменять (%) | -72,33 | 46,16 | 3,14 | -0,07 | -9,15 | -34,76 | -16,49 | -39,73 | -192,19 | -23,09 | -53,87 | -84,14 | -2 447,69 | -16,18 | 1,95 | 31,37 | 76,14 | 12,76 | |
| % от денежного потока | -296,28 | -204,41 | -217,88 | 303,40 | 211,27 | -138,34 | -154,57 | -112,03 | -90,58 | 135,63 | -326,09 | -21,33 | -3,69 | 64,35 | 54,38 | 210,46 | 289,53 | 437,24 | 2 318,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 587 | -209 | -154 | 281 | 790 | 1 176 | 317 | 1 753 | 1 401 | 54 | -199 | -2 194 | -2 124 | -972 | -336 | -237 | -47 | 76 | 16 |
| Изменять (%) | -113,16 | -26,30 | -282,18 | 181,77 | 48,74 | -73,06 | 453,48 | -20,08 | -96,15 | -469,05 | 1 002,48 | -3,18 | -54,25 | -65,39 | -29,57 | -80,35 | -262,38 | -79,42 | |
| % от денежного потока | 272,45 | -89,40 | -48,05 | -118,18 | -232,06 | 248,79 | 114,80 | 551,43 | 591,24 | 36,95 | 426,33 | 666,38 | 703,51 | 239,14 | 83,45 | 223,10 | 45,90 | -63,90 | -61,87 |
| Денежный поток | 583 | 234 | 320 | -237 | -341 | 473 | 276 | 318 | 237 | 146 | -47 | -329 | -302 | -406 | -403 | -106 | -101 | -118 | -25 |
| Изменять (%) | -59,89 | 37,13 | -174,07 | 43,50 | -238,74 | -41,60 | 15,22 | -25,46 | -38,43 | -131,99 | 605,33 | -8,29 | 34,58 | -0,81 | -73,66 | -4,51 | 16,63 | -78,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
