Отчет о движении денежных средств (TTM)
Simtex Industries PLC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -124 | -113 | -159 | 250 | 240 | 96 | 176 | -21 | 20 | 226 | 256 | 393 | 372 | 386 | 325 | 355 | 256 | 120 | 160 |
| Изменять (%) | -9,03 | 41,05 | -257,36 | -4,19 | -59,81 | 83,00 | -111,99 | -192,50 | 1 056,87 | 13,33 | 53,38 | -5,46 | 4,00 | -15,96 | 9,40 | -27,85 | -53,31 | 33,33 | |
| % от денежного потока | 849,33 | -3 917,09 | 1 302,79 | 451,09 | -2 291,86 | -3 805,86 | 964,38 | 150,96 | 98,58 | 1 226,55 | -1 057,60 | -1 289,48 | -1 262,49 | -1 132,52 | -5 645,79 | -4 654,13 | -9 718,97 | -2 964,50 | 1 505,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | 204 | 118 | -95 | -94 | -78 | -19 | -19 | -23 | -11 | -67 | -50 | -54 | -120 | -106 | -131 | -133 | -65 | -60 |
| Изменять (%) | -959,04 | -42,32 | -180,30 | -0,33 | -17,22 | -75,33 | 1,23 | 18,44 | -53,61 | 528,08 | -25,05 | 7,48 | 122,17 | -12,19 | 23,97 | 1,69 | -51,50 | -7,84 | |
| % от денежного потока | 163,15 | 7 105,29 | -966,31 | -170,73 | 902,38 | 3 086,38 | -105,42 | 139,28 | -116,45 | -58,10 | 277,65 | 165,43 | 184,14 | 352,85 | 1 838,07 | 1 717,03 | 5 053,40 | 1 601,35 | -561,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 133 | -90 | 28 | -101 | -156 | -21 | -139 | 26 | 22 | -198 | -214 | -374 | -347 | -300 | -225 | -233 | -127 | -60 | -91 |
| Изменять (%) | -167,62 | -131,20 | -459,27 | 55,58 | -86,26 | 548,71 | -118,47 | -13,09 | -985,69 | 8,19 | 74,17 | -7,04 | -13,46 | -25,07 | 3,39 | -45,56 | -52,59 | 50,75 | |
| % от денежного потока | -909,48 | -3 117,90 | -229,41 | -181,35 | 1 496,14 | 849,65 | -763,18 | -183,98 | 112,88 | -1 075,27 | 885,12 | 1 225,45 | 1 179,74 | 880,62 | 3 914,51 | 3 049,72 | 4 804,89 | 1 488,42 | -854,34 |
| Денежный поток | -15 | 3 | -12 | 55 | -10 | -3 | 18 | -14 | 20 | 18 | -24 | -30 | -29 | -34 | -6 | -8 | -3 | -4 | 11 |
| Изменять (%) | -119,72 | -524,09 | -554,48 | -118,86 | -75,80 | -822,20 | -176,62 | -241,66 | -7,02 | -231,43 | 25,80 | -3,44 | 15,94 | -83,14 | 32,71 | -65,45 | 53,06 | -362,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
