Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шахджибазар Пауэр Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 747 | 1 444 | 1 458 | 2 266 | 1 569 | 1 622 | 1 376 | 1 229 | 1 136 | 1 833 | 918 | 602 | 936 | 416 | 1 938 | 1 359 | 994 | 274 | -9 |
| Изменять (%) | 93,28 | 0,95 | 55,38 | -30,74 | 3,38 | -15,17 | -10,71 | -7,52 | 61,31 | -49,94 | -34,38 | 55,48 | -55,54 | 365,57 | -29,89 | -26,85 | -72,46 | -103,35 | |
| % от денежного потока | -7 170,67 | -11 798,96 | 537,97 | 390,51 | 391,08 | 381,41 | -510,26 | -333,49 | -417,53 | -2 510,22 | -2 400,67 | 1 010,58 | -1 783,96 | -103,94 | 1 864,00 | -676,73 | 115,79 | -3 510,55 | 6,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -728 | -671 | -131 | -304 | 88 | 89 | -277 | -149 | -199 | -138 | -374 | -335 | -587 | -624 | -342 | -889 | 81 | -69 | -170 |
| Изменять (%) | -7,91 | -80,46 | 132,28 | -128,81 | 1,91 | -410,16 | -46,16 | 33,47 | -30,66 | 171,01 | -10,59 | 75,47 | 6,34 | -45,15 | 159,66 | -109,14 | -185,13 | 145,70 | |
| % от денежного потока | 6 986,08 | 5 477,06 | -48,32 | -52,44 | 21,85 | 21,00 | 102,73 | 40,48 | 73,15 | 189,03 | 978,60 | -561,30 | 1 118,22 | 155,84 | -329,26 | 442,71 | 9,46 | 886,44 | 118,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -786 | -1 056 | -1 381 | -1 256 | -1 286 | -1 369 | -1 448 | -1 210 | -1 768 | -582 | -208 | -402 | -193 | -1 492 | -671 | -217 | -212 | 35 |
| Изменять (%) | 2 550,64 | 34,34 | 30,78 | -9,10 | 2,44 | 6,42 | 5,80 | -16,47 | 46,19 | -67,09 | -64,23 | 93,10 | -52,06 | 674,32 | -55,04 | -67,69 | -1,97 | -116,63 | |
| % от денежного потока | 284,59 | 6 421,90 | -389,65 | -238,07 | -312,93 | -302,41 | 507,53 | 393,01 | 444,38 | 2 421,19 | 1 522,08 | -349,28 | 765,74 | 48,11 | -1 434,75 | 334,02 | -25,25 | 2 724,12 | -24,59 |
| Денежный поток | -10 | -12 | 271 | 580 | 401 | 425 | -270 | -368 | -272 | -73 | -38 | 60 | -52 | -401 | 104 | -201 | 859 | -8 | -144 |
| Изменять (%) | 17,47 | -2 314,12 | 114,05 | -30,84 | 6,00 | -163,41 | 36,63 | -26,13 | -73,17 | -47,65 | -255,88 | -188,08 | 663,05 | -125,96 | -293,12 | -527,53 | -100,91 | 1 742,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
