Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техно Драгс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 593 | 210 | 428 | 315 | 337 | 171 |
| Изменять (%) | -64,57 | 103,68 | -26,45 | 7,07 | -49,27 | |
| % от денежного потока | 579,20 | -199,21 | 149,31 | 59,48 | 83,75 | 46,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -401 | -654 | -339 | -552 | -742 | -766 |
| Изменять (%) | 63,28 | -48,24 | 62,97 | 34,56 | 3,13 | |
| % от денежного потока | -391,21 | 620,14 | -118,11 | -104,24 | -184,46 | -207,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -90 | 338 | 197 | 766 | 808 | 963 |
| Изменять (%) | -475,71 | -41,74 | 288,51 | 5,43 | 19,22 | |
| % от денежного потока | -87,99 | -320,93 | 68,80 | 144,76 | 200,71 | 261,40 |
| Денежный поток | 102 | -105 | 287 | 529 | 402 | 368 |
| Изменять (%) | -203,00 | -371,76 | 84,64 | -23,96 | -8,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
