Отчет о движении денежных средств (TTM)
VFS Thread Dyeing Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 103 | 108 | -71 | -4 | -33 | 32 | 61 | -1 | 40 | -39 | 129 | 107 | 38 | 41 | 13 |
| Изменять (%) | 76,71 | 4,02 | -166,05 | -94,17 | 689,75 | -197,85 | 91,55 | -101,42 | -4 725,70 | -196,55 | -432,46 | -17,05 | -64,18 | 5,44 | -66,99 | |
| % от денежного потока | -4 790,92 | 192,68 | 203,68 | -138,72 | -7,08 | 738,49 | 3 755,68 | 1 700,36 | 28,56 | 260,76 | -397,79 | 1 021,72 | 3 438,38 | -438,83 | -533,12 | -113,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -6 | -11 | -151 | -152 | -152 | -144 | -4 | -3 | -2 | -2 | |||||
| Изменять (%) | -55,59 | 75,79 | 1 256,56 | 0,80 | -0,11 | -4,87 | -97,09 | -36,73 | -23,51 | -0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 1 164,37 | -11,77 | -21,02 | -294,06 | -259,71 | 3 425,95 | -16 939,49 | -116,56 | 87,15 | -13,16 | -20,79 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -43 | -44 | 273 | 215 | 180 | 113 | -53 | 0 | -23 | 51 | -117 | -104 | -47 | -48 | -25 |
| Изменять (%) | -4,60 | 0,52 | -725,12 | -21,43 | -16,09 | -37,12 | -147,26 | -100,90 | -4 861,73 | -322,37 | -330,06 | -10,72 | -54,70 | 1,98 | -47,82 | |
| % от денежного потока | 3 726,56 | -80,91 | -82,66 | 532,79 | 366,79 | -4 064,44 | 13 283,82 | -1 483,79 | -15,70 | -147,60 | 518,58 | -921,72 | -3 338,38 | 538,83 | 633,12 | 213,99 |
| Денежный поток | -1 | 54 | 53 | 51 | 58 | -4 | 1 | 4 | -3 | 15 | 10 | 13 | 3 | -9 | -8 | -12 |
| Изменять (%) | -4 493,94 | -1,60 | -3,02 | 14,13 | -107,57 | -119,24 | 323,10 | -184,64 | -606,60 | -36,71 | 29,44 | -75,35 | -380,69 | -13,21 | 54,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
