Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЛМ Королевские голландские авиалинии Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -294 | 1 200 | 2 414 | 1 275 | 962 |
| Изменять (%) | -508,16 | 101,17 | -47,18 | -24,55 | |
| % от денежного потока | 137,38 | 356,08 | 338,10 | 1 821,43 | -176,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -670 | -488 | -506 | -490 | -1 159 |
| Изменять (%) | -27,16 | 3,69 | -3,16 | 136,53 | |
| % от денежного потока | 313,08 | -144,81 | -70,87 | -700,00 | 212,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 756 | -384 | -1 205 | -705 | -361 |
| Изменять (%) | -150,79 | 213,80 | -41,49 | -48,79 | |
| % от денежного потока | -353,27 | -113,95 | -168,77 | -1 007,14 | 66,12 |
| Денежный поток | -214 | 337 | 714 | 70 | -546 |
| Изменять (%) | -257,48 | 111,87 | -90,20 | -880,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
