Отчет о движении денежных средств (TTM)
АБО-Групп Энвайронмент Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | -8,33 | -18,39 | -22,53 | 11,63 | 10,42 | -10,83 | -12,15 | 16,56 | 14,21 | 6,22 | 5,85 | -1,49 | -1,52 | 7,30 | 6,81 | -6,09 | -6,48 | |
| % от денежного потока | 104,93 | 93,65 | 143,61 | 918,73 | 701,32 | 588,36 | -546,47 | -157,84 | -443,90 | 1 228,17 | 1 744,42 | 2 785,96 | -627,23 | -277,19 | -299,20 | -321,49 | -505,52 | -1 451,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -5,00 | 42,86 | 30,00 | 6,53 | 6,13 | 4,97 | 4,73 | -9,06 | -9,97 | -1,86 | -1,89 | 49,95 | 33,31 | -1,34 | -1,36 | 1,45 | 1,43 | |
| % от денежного потока | -25,37 | -23,46 | -62,98 | -676,09 | -492,51 | -397,13 | 434,21 | 149,51 | 328,03 | -715,48 | -938,95 | -1 389,82 | 476,30 | 284,92 | 282,79 | 280,63 | 476,71 | 1 485,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 49,84 | -65,42 | -189,18 | 11,55 | 10,35 | 123,38 | 55,23 | -17,41 | -21,08 | 27,83 | 21,77 | -15,30 | -18,06 | 25,43 | 20,27 | -45,39 | -83,10 | |
| % от денежного потока | 20,44 | 29,81 | 19,37 | -142,64 | -108,81 | -91,23 | 212,26 | 108,33 | 215,87 | -412,70 | -705,47 | -1 296,14 | 250,92 | 92,26 | 116,42 | 140,86 | 128,81 | 66,85 |
| Денежный поток | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 2,71 | -46,78 | -87,89 | 46,24 | 31,62 | -196,00 | 204,16 | -58,55 | -141,28 | -25,22 | -33,72 | -537,54 | 122,85 | -0,59 | -0,60 | -40,28 | -67,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
