Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акерманс и Ван Хаарен Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 501 | 587 | 682 | 776 | 779 | 782 | 779 | 777 | 747 | 717 | 669 | 622 | 621 | 619 | 803 | 988 | 1 208 | 1 410 | 1 314 | 1 218 |
| Изменять (%) | 17,29 | 16,13 | 13,89 | 0,34 | 0,34 | -0,32 | -0,32 | -3,87 | -4,02 | -6,59 | -7,06 | -0,24 | -0,24 | 29,75 | 22,93 | 22,29 | 16,77 | -6,80 | -7,30 | |
| % от денежного потока | -8 601,80 | -1 288,11 | -288,12 | -181,55 | -403,32 | 1 891,88 | 258,40 | 138,25 | 177,98 | 258,49 | 1 007,96 | -430,82 | -393,36 | -361,76 | -1 251,18 | 2 310,71 | 551,31 | 358,42 | 436,14 | 582,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -410 | -395 | -420 | -444 | -408 | -371 | -316 | -261 | -129 | 3 | -77 | -156 | -338 | -521 | -517 | -512 | -521 | -529 | -691 | -853 |
| Изменять (%) | -3,70 | 6,17 | 5,81 | -8,19 | -8,92 | -14,79 | -17,36 | -50,51 | -102,08 | -2 946,73 | 103,51 | 116,91 | 53,90 | -0,80 | -0,81 | 1,62 | 1,60 | 30,59 | 23,42 | |
| % от денежного потока | 7 053,67 | 867,28 | 177,35 | 103,83 | 211,04 | -898,63 | -104,92 | -46,54 | -30,84 | 0,97 | -115,43 | 108,03 | 214,48 | 304,29 | 804,63 | -1 199,10 | -237,74 | -134,48 | -229,30 | -407,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -91 | -231 | -495 | -759 | -565 | -371 | -163 | 44 | -200 | -444 | -527 | -609 | -440 | -270 | -353 | -436 | -470 | -487 | -316 | -145 |
| Изменять (%) | 154,45 | 114,52 | 53,38 | -25,60 | -34,40 | -55,93 | -126,92 | -555,34 | 121,96 | 18,54 | 15,64 | -27,81 | -38,53 | 30,61 | 23,44 | 7,87 | 3,55 | -35,07 | -54,01 | |
| % от денежного потока | 1 558,17 | 506,20 | 209,16 | 177,51 | 292,39 | -896,66 | -54,14 | 7,82 | -47,70 | -160,21 | -792,81 | 421,59 | 278,55 | 157,85 | 549,58 | -1 019,16 | -214,49 | -123,66 | -104,83 | -69,43 |
| Денежный поток | -6 | -46 | -237 | -428 | -193 | 41 | 302 | 562 | 420 | 277 | 66 | -144 | -158 | -171 | -64 | 43 | 219 | 393 | 301 | 209 |
| Изменять (%) | 683,24 | 419,17 | 80,74 | -54,83 | -121,39 | 629,81 | 86,30 | -25,33 | -33,92 | -76,05 | -317,46 | 9,26 | 8,47 | -62,49 | -166,56 | 412,55 | 79,61 | -23,41 | -30,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
