Отчет о движении денежных средств (TTM)
Барко Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -18 | 27 | 72 | 86 | 100 | 62 | 24 | 26 | 28 | 41 | 54 | 74 | 94 | 113 | 131 | 137 | 143 | 144 | 146 |
| Изменять (%) | 486,21 | -244,53 | 169,19 | 19,40 | 16,25 | -37,73 | -60,59 | 6,83 | 6,40 | 46,78 | 31,87 | 37,70 | 27,38 | 19,55 | 16,35 | 4,51 | 4,32 | 0,83 | 0,82 | |
| % от денежного потока | 5,53 | 15,17 | -43,55 | -8 300,12 | 148,69 | 85,78 | 92,32 | 133,89 | -190,80 | -60,89 | -97,27 | -140,69 | -255,13 | -475,75 | -1 029,23 | -6 287,74 | 369,47 | 187,44 | 274,51 | 505,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -46 | -42 | -38 | -0 | 38 | 23 | 8 | -25 | -34 | -48 | -38 | -21 | -51 | -54 | -57 | -43 | -29 | -25 | -22 |
| Изменять (%) | 3 143,33 | -8,34 | -9,09 | -99,14 | -11 504,85 | -39,21 | -64,50 | -403,76 | 37,07 | 40,65 | -20,82 | -44,58 | 146,18 | 5,13 | 4,88 | -24,64 | -32,70 | -11,87 | -13,47 | |
| % от денежного потока | 2,49 | 37,78 | 68,78 | 4 427,28 | -0,57 | 32,40 | 34,04 | 44,46 | 180,16 | 74,07 | 113,38 | 98,47 | 71,86 | 258,98 | 492,67 | 2 712,93 | -114,94 | -37,62 | -48,15 | -76,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -40 | -33 | -25 | -30 | -36 | -37 | -38 | -31 | -48 | -33 | -42 | -71 | -53 | -66 | -78 | -62 | -46 | -64 | -81 |
| Изменять (%) | -8,74 | -17,92 | -21,83 | 19,80 | 16,53 | 3,29 | 3,18 | -17,32 | 54,65 | -31,29 | 25,61 | 70,65 | -24,98 | 22,59 | 18,43 | -20,14 | -25,22 | 37,82 | 27,44 | |
| % от денежного потока | 76,34 | 32,58 | 53,11 | 2 939,77 | -52,84 | -30,56 | -54,55 | -207,12 | 228,42 | 105,96 | 79,23 | 109,17 | 245,34 | 269,45 | 597,74 | 3 716,81 | -166,88 | -60,69 | -121,48 | -282,73 |
| Денежный поток | -57 | -122 | -61 | -1 | 58 | 116 | 67 | 18 | -14 | -46 | -42 | -38 | -29 | -20 | -11 | -2 | 37 | 76 | 53 | 29 |
| Изменять (%) | 113,81 | -49,64 | -98,59 | -6 764,97 | 101,50 | -42,14 | -72,82 | -174,97 | 233,39 | -8,12 | -8,83 | -24,07 | -31,69 | -44,74 | -80,95 | -1 878,66 | 105,62 | -31,15 | -45,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
