Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоСеник СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 79,01 | 43,95 | 30,53 | -1,66 | -1,69 | -15,79 | -18,75 | |
| % от денежного потока | -1 035,92 | -175,71 | -445,26 | -2 425,00 | 446,49 | 200,69 | 408,10 | -799,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
| Изменять (%) | 0,18 | 0,18 | -49,85 | -99,39 | -58,33 | -140,00 | ||
| % от денежного потока | 179,58 | 316,68 | 1 323,65 | -124,29 | -0,35 | -0,35 | -0,34 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -10,68 | 35,07 | 25,97 | -1,21 | -1,22 | 27,00 | 21,26 | |
| % от денежного потока | 1 135,92 | 96,14 | 228,58 | 1 201,35 | -222,20 | -100,35 | -307,75 | 899,66 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 955,34 | -43,19 | -76,03 | -634,12 | 118,72 | -58,59 | -141,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
