Отчет о движении денежных средств (TTM)
bpost, Невада/США Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 588 | 571 | 525 | 354 | 448 | 398 | 413 | 347 | 240 | 422 | 481 | 552 | 550 | 376 | 382 | 346 | 405 | 535 | 423 | 495 |
| Изменять (%) | -2,81 | -8,14 | -32,55 | 26,47 | -11,06 | 3,82 | -16,11 | -30,85 | 76,15 | 13,80 | 14,87 | -0,38 | -31,61 | 1,59 | -9,60 | 17,34 | 31,94 | -20,88 | 16,94 | |
| % от денежного потока | 400,68 | 205,21 | 728,89 | -332,71 | 2 459,89 | -980,79 | 161,67 | 389,23 | -580,63 | 295,18 | 2 155,61 | 490,41 | 514,59 | -178,04 | -243,59 | -217,84 | -100,87 | -455,23 | -152,83 | 137,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -162 | -128 | -128 | -131 | -117 | -145 | -19 | -32 | -56 | -19 | -190 | -171 | -149 | -152 | -112 | -114 | -1 428 | -1 422 | -1 434 | -1 436 |
| Изменять (%) | -21,43 | 0,24 | 2,58 | -10,98 | 24,14 | -87,17 | 74,19 | 74,07 | -65,96 | 890,62 | -10,09 | -12,75 | 2,14 | -26,71 | 2,06 | 1 153,07 | -0,46 | 0,84 | 0,16 | |
| % от денежного потока | -110,70 | -45,83 | -177,64 | 123,31 | -641,76 | 357,14 | -7,27 | -36,36 | 136,56 | -13,42 | -852,91 | -151,87 | -139,57 | 72,12 | 71,19 | 71,88 | 355,44 | 1 210,21 | 517,88 | -398,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -261 | -139 | -306 | -310 | -309 | -309 | -147 | -251 | -256 | -262 | -265 | -254 | -272 | -429 | -428 | -392 | 629 | 759 | 734 | 1 319 |
| Изменять (%) | -46,74 | 120,24 | 1,41 | -0,45 | 0,16 | -52,41 | 70,63 | 1,87 | 2,50 | 0,95 | -4,12 | 7,33 | 57,44 | -0,09 | -8,52 | -260,62 | 20,55 | -3,31 | 79,85 | |
| % от денежного потока | -177,64 | -49,86 | -424,58 | 291,35 | -1 695,60 | 761,33 | -57,53 | -281,71 | 619,13 | -183,16 | -1 186,55 | -225,31 | -254,72 | 202,89 | 272,98 | 247,04 | -156,58 | -645,62 | -264,90 | 366,24 |
| Денежный поток | 147 | 278 | 72 | -106 | 18 | -41 | 256 | 89 | -41 | 143 | 22 | 113 | 107 | -211 | -157 | -159 | -402 | -118 | -277 | 360 |
| Изменять (%) | 89,78 | -74,14 | -247,78 | -117,11 | -323,08 | -729,80 | -65,15 | -146,35 | -446,49 | -84,42 | 404,93 | -5,06 | -297,66 | -25,75 | 1,08 | 153,40 | -70,76 | 135,66 | -230,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
