Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колруйт Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 760 | 734 | 708 | 694 | 680 | 589 | 496 | 450 | 404 | 705 | 1 148 | 1 590 | 1 553 | 1 516 | 1 165 | 814 | 776 | 739 |
| Изменять (%) | -3,40 | -3,51 | -2,02 | -2,06 | -13,31 | -15,86 | -9,28 | -10,23 | 74,52 | 62,84 | 38,59 | -2,35 | -2,40 | -23,14 | -30,10 | -4,65 | -4,87 | |
| % от денежного потока | -2 685,16 | -17 689,16 | 3 541,50 | 2 551,47 | 1 975,87 | -1 616,60 | -462,07 | -12 156,76 | 404,20 | 398,81 | 356,03 | 339,88 | 348,75 | 358,58 | 838,43 | -562,36 | -528,92 | -496,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -491 | -543 | -595 | -592 | -589 | -598 | -607 | -570 | -533 | -551 | -537 | -523 | -433 | -343 | -390 | -436 | -397 | -357 |
| Изменять (%) | 10,51 | 9,51 | -0,45 | -0,45 | 1,49 | 1,47 | -6,10 | -6,49 | 3,43 | -2,60 | -2,67 | -17,19 | -20,76 | 13,63 | 12,00 | -9,10 | -10,01 | |
| % от денежного потока | 1 736,40 | 13 085,54 | -2 973,50 | -2 176,65 | -1 713,37 | 1 641,15 | 565,70 | 15 405,41 | -533,53 | -312,00 | -166,60 | -111,69 | -97,18 | -81,12 | -280,42 | 301,38 | 270,23 | 239,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -212 | -111 | -83 | -56 | -28 | 4 | 116 | 229 | 19 | -292 | -602 | -675 | -748 | -635 | -523 | -527 | -530 |
| Изменять (%) | -32,37 | -47,87 | -24,68 | -32,77 | -50,71 | -113,77 | 2 961,84 | 96,73 | -91,74 | -1 642,59 | 106,48 | 12,14 | 10,83 | -15,07 | -17,74 | 0,74 | 0,73 | |
| % от денежного потока | 1 108,48 | 5 112,05 | -553,00 | -306,25 | -162,79 | 75,72 | -3,54 | -3 144,59 | 229,13 | 10,70 | -90,46 | -128,66 | -151,61 | -177,00 | -457,32 | 360,98 | 358,69 | 356,45 |
| Денежный поток | -28 | -4 | 20 | 27 | 34 | -36 | -107 | -4 | 100 | 177 | 322 | 468 | 445 | 423 | 139 | -145 | -147 | -149 |
| Изменять (%) | -85,34 | -581,93 | 36,00 | 26,47 | -205,96 | 194,38 | -96,55 | -2 800,00 | 76,88 | 82,40 | 45,18 | -4,83 | -5,08 | -67,13 | -204,21 | 1,38 | 1,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
