Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания дю Буа Соваж SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 41 | 56 | 71 | 76 | 80 | 74 | 69 | 59 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 52 | 50 | 61 | 72 |
| Изменять (%) | -19,89 | 36,49 | 26,73 | 6,62 | 6,20 | -7,14 | -7,69 | -14,27 | -16,64 | 2,81 | 2,73 | 2,48 | 2,42 | -0,09 | -0,09 | -4,38 | -4,58 | 22,27 | 18,21 | |
| % от денежного потока | 403,33 | 391,30 | 2 533,20 | -1 170,28 | 4 998,21 | 883,85 | 84,99 | 41,37 | 45,49 | 52,85 | 2 522,12 | -58,33 | -54,37 | -51,07 | -63,69 | -84,63 | -150,25 | -1 000,32 | -891,49 | -829,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -86 | -80 | -75 | -51 | -27 | 69 | 166 | 146 | 126 | 12 | -103 | -74 | -45 | -20 | 5 | -7 | -20 | -33 | -46 |
| Изменять (%) | 81,23 | -6,12 | -6,52 | -31,78 | -46,58 | -352,78 | 139,56 | -11,94 | -13,55 | -90,66 | -970,87 | -28,23 | -39,33 | -56,13 | -127,96 | -233,22 | 175,06 | 63,88 | 38,98 | |
| % от денежного потока | -373,09 | -818,89 | -3 646,43 | 1 242,56 | -3 395,90 | -302,06 | 79,06 | 99,87 | 112,80 | 135,92 | 589,17 | 115,51 | 75,41 | 41,95 | 22,97 | -8,54 | 21,13 | 405,52 | 484,39 | 529,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 55 | 27 | -2 | -23 | -44 | -56 | -69 | -76 | -83 | -60 | -38 | -77 | -116 | -120 | -124 | -79 | -34 | -35 | -35 |
| Изменять (%) | 524,46 | -51,52 | -106,27 | 1 252,80 | 92,61 | 28,39 | 22,11 | 10,20 | 9,26 | -26,92 | -36,84 | 102,75 | 50,68 | 3,32 | 3,22 | -36,12 | -56,54 | 0,13 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 69,76 | 527,59 | 1 213,23 | 27,72 | -1 502,32 | -481,79 | -64,05 | -41,24 | -58,29 | -88,77 | -3 011,28 | 42,82 | 78,97 | 109,11 | 140,71 | 193,17 | 229,12 | 694,80 | 507,11 | 399,48 |
| Денежный поток | 13 | 10 | 2 | -6 | 2 | 9 | 88 | 166 | 130 | 93 | 2 | -89 | -98 | -107 | -85 | -64 | -35 | -5 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | -17,43 | -78,92 | -374,33 | -124,96 | 500,60 | 865,77 | 89,65 | -22,03 | -28,26 | -97,85 | -4 541,84 | 9,94 | 9,05 | -19,88 | -24,81 | -46,14 | -85,67 | 37,20 | 27,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
