Отчет о движении денежных средств (TTM)
Деценинк Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 95 | 72 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 67 | 80 | 109 | 138 | 136 | 134 | 99 | 64 | 68 | 72 | 85 | 98 |
| Изменять (%) | 15,04 | -24,38 | -32,24 | 1,59 | 1,56 | 2,84 | 2,76 | 25,80 | 20,51 | 36,37 | 26,67 | -1,70 | -1,72 | -26,24 | -35,57 | 6,73 | 6,30 | 17,66 | 15,01 | |
| % от денежного потока | 134,99 | 179,13 | -1 475,10 | -77,55 | -103,42 | -152,82 | -253,36 | -671,23 | -609,87 | -575,18 | -5 997,97 | 1 345,53 | -12 890,25 | -1 078,55 | -401,08 | -172,74 | -275,73 | -581,07 | 3 077,39 | 544,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | 8 | -1 | -9 | -26 | -43 | -39 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -61 | -62 | -58 | -53 | -45 | -37 | -33 | -28 |
| Изменять (%) | -170,69 | -111,68 | 956,20 | 179,41 | 64,21 | -8,95 | -9,83 | 18,38 | 15,53 | 12,64 | 11,22 | 1,74 | 1,71 | -7,16 | -7,71 | -15,03 | -17,68 | -11,86 | -13,45 | |
| % от денежного потока | -17,47 | 14,25 | 18,12 | 14,85 | 54,46 | 130,11 | 190,98 | 443,98 | 379,59 | 343,20 | 2 955,99 | -582,23 | 5 772,73 | 499,90 | 233,99 | 144,36 | 183,46 | 299,39 | -1 187,82 | -158,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -36 | -64 | -92 | -61 | -29 | -20 | -11 | -21 | -31 | -38 | -46 | -56 | -67 | -53 | -39 | -40 | -41 | -41 | -42 |
| Изменять (%) | 1 886,55 | 77,34 | 43,61 | -34,29 | -52,18 | -31,32 | -45,61 | 91,12 | 47,68 | 25,91 | 20,58 | 21,84 | 17,92 | -20,64 | -26,00 | 2,02 | 1,98 | 1,56 | 1,54 | |
| % от денежного потока | -2,99 | -68,50 | 1 322,85 | 147,39 | 127,14 | 88,46 | 97,94 | 137,32 | 189,55 | 219,07 | 2 109,19 | -450,40 | 5 347,73 | 536,91 | 214,82 | 106,27 | 162,14 | 327,79 | -1 498,48 | -234,04 |
| Денежный поток | 61 | 53 | -5 | -63 | -48 | -33 | -20 | -8 | -11 | -14 | -2 | 10 | -1 | -12 | -25 | -37 | -25 | -12 | 3 | 18 |
| Изменять (%) | -13,31 | -109,18 | 1 188,93 | -23,82 | -31,27 | -37,97 | -61,21 | 38,46 | 27,78 | -86,92 | -664,66 | -110,26 | 1 074,53 | 98,35 | 49,58 | -33,14 | -49,56 | -122,22 | 550,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
