Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эконоком Групп SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 169 | 231 | 216 | 201 | 124 | 48 | 57 | 67 | 97 | 127 | 110 | 93 | 62 | 30 | 116 | 202 | 188 | 174 | 142 | 110 |
| Изменять (%) | 36,33 | -6,42 | -6,86 | -38,08 | -61,51 | 19,62 | 16,40 | 45,13 | 31,10 | -13,24 | -15,26 | -33,87 | -51,22 | 285,22 | 74,04 | -6,79 | -7,28 | -18,49 | -22,69 | |
| % от денежного потока | 1 761,98 | 316,32 | -642,26 | -143,47 | -65,02 | -19,74 | -49,25 | 667,00 | 2 978,46 | -3 625,71 | -123,22 | -53,25 | -35,05 | -17,02 | -457,40 | 159,90 | 163,14 | 167,05 | 138,82 | 109,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 110 | 126 | 77 | 28 | 14 | -1 | -10 | -20 | -52 | -85 | -78 | -71 | -51 | -31 | -26 | -22 | -22 | -22 | -29 | -36 |
| Изменять (%) | 14,42 | -38,87 | -63,58 | -51,60 | -106,62 | 1 038,89 | 91,22 | 166,84 | 62,52 | -8,00 | -8,70 | -28,36 | -39,59 | -14,56 | -17,05 | 1,14 | 1,13 | 29,24 | 22,63 | |
| % от денежного потока | 1 148,96 | 173,11 | -229,61 | -20,06 | -7,11 | 0,37 | 8,81 | -196,00 | -1 609,23 | 2 428,57 | 87,52 | 40,75 | 29,05 | 17,47 | 104,14 | -17,35 | -19,21 | -21,46 | -28,27 | -35,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -269 | -282 | -325 | -368 | -329 | -290 | -165 | -40 | -44 | -48 | -123 | -198 | -188 | -177 | -115 | -54 | -51 | -48 | -11 | 26 |
| Изменять (%) | 4,83 | 15,20 | 13,19 | -10,50 | -11,73 | -43,18 | -76,00 | 10,10 | 9,17 | 158,40 | 61,30 | -5,39 | -5,70 | -34,80 | -53,38 | -5,48 | -5,80 | -77,56 | -345,58 | |
| % от денежного потока | -2 801,04 | -386,69 | 966,52 | 262,38 | 171,89 | 119,65 | 141,81 | -396,00 | -1 341,54 | 1 360,00 | 137,66 | 113,24 | 106,62 | 100,06 | 455,23 | -42,63 | -44,10 | -45,88 | -10,50 | 26,29 |
| Денежный поток | 10 | 73 | -34 | -140 | -191 | -243 | -116 | 10 | 3 | -4 | -89 | -175 | -176 | -177 | -25 | 126 | 115 | 104 | 102 | 100 |
| Изменять (%) | 659,38 | -146,09 | 316,96 | 36,62 | 26,80 | -52,06 | -108,59 | -67,50 | -207,69 | 2 452,86 | 96,08 | 0,49 | 0,48 | -85,67 | -597,83 | -8,64 | -9,45 | -1,92 | -1,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
