Отчет о движении денежных средств (TTM)
EVS Broadcast Equipment SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 19 | 22 | 24 | 31 | 39 | 37 | 35 | 23 | 11 | 18 | 25 | 31 | 38 | 38 | 38 | 51 | 64 | 50 | 36 |
| Изменять (%) | -8,24 | 12,55 | 11,15 | 30,76 | 23,52 | -5,02 | -5,28 | -34,25 | -52,09 | 64,51 | 39,21 | 24,84 | 19,90 | 1,14 | 1,13 | 33,10 | 24,87 | -21,51 | -27,40 | |
| % от денежного потока | -377,49 | -302,10 | -1 191,33 | 880,49 | 282,35 | 198,76 | 312,91 | 865,24 | -240,18 | -47,51 | -106,62 | -233,44 | -707,49 | 1 983,76 | 452,14 | 257,65 | 197,88 | 173,65 | 271,70 | 30 358,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | -6 | 1 | -0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -8,20 | -54,96 | -122,04 | -114,50 | 789,64 | 160,08 | 61,55 | 24,74 | 19,83 | -3,82 | -3,97 | -0,23 | -0,23 | -19,09 | -23,59 | 7,97 | 7,38 | 0,84 | 0,84 | |
| % от денежного потока | 244,22 | 195,52 | 308,54 | 45,22 | -1,61 | -8,15 | -35,15 | -165,76 | 87,29 | 43,19 | 56,66 | 85,57 | 207,26 | -483,60 | -88,18 | -37,97 | -23,66 | -17,85 | -35,89 | -5 570,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -17 | -22 | -20 | -18 | -22 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -22 | -18 | -20 | -21 | -25 | -29 |
| Изменять (%) | -2,80 | 40,29 | 28,72 | -7,80 | -8,46 | 18,79 | 15,82 | -1,59 | -1,62 | 2,89 | 2,81 | 0,28 | 0,28 | -15,23 | -17,96 | 8,91 | 8,18 | 16,95 | 14,50 | |
| % от денежного потока | 225,25 | 190,95 | 938,65 | -803,42 | -181,66 | -94,76 | -186,58 | -630,88 | 262,10 | 106,46 | 149,42 | 241,58 | 588,10 | -1 379,17 | -263,47 | -121,79 | -76,54 | -58,19 | -135,67 | -23 908,33 |
| Денежный поток | -6 | -6 | -2 | 3 | 11 | 19 | 12 | 4 | -10 | -23 | -17 | -11 | -4 | 2 | 8 | 15 | 26 | 37 | 18 | 0 |
| Изменять (%) | 14,66 | -71,46 | -250,39 | 307,75 | 75,48 | -39,67 | -65,75 | -336,87 | 142,22 | -26,69 | -36,41 | -58,81 | -142,76 | 343,75 | 77,46 | 73,30 | 42,30 | -49,84 | -99,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
