Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ионно-лучевые приложения SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 94 | 87 | 87 | 87 | 93 | 98 | 60 | 22 | -13 | -47 | -33 | -20 | -23 | -27 | -19 | -11 | -4 | 3 |
| Изменять (%) | -6,66 | -7,14 | 0,10 | 0,10 | 6,45 | 6,06 | -38,97 | -63,86 | -158,64 | 270,53 | -29,05 | -40,94 | 17,56 | 14,94 | -30,18 | -43,22 | -63,27 | -172,28 | |
| % от денежного потока | 93,14 | 119,27 | 176,37 | 183,99 | 192,27 | 181,29 | 172,56 | 744,03 | -53,08 | 18,20 | 47,64 | 45,21 | 40,30 | 50,42 | 61,94 | 46,47 | 28,51 | 12,82 | -11,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -13 | -19 | -19 | -19 | -17 | -15 | -14 | -13 | -15 | -17 | -16 | -14 | -15 | -16 |
| Изменять (%) | -14,57 | -17,05 | 51,10 | 33,82 | 67,19 | 40,19 | 0,87 | 0,86 | -10,84 | -12,16 | -5,54 | -5,87 | 14,95 | 13,00 | -10,18 | -11,33 | 6,53 | 6,13 | |
| % от денежного потока | -5,19 | -6,09 | -8,04 | -12,66 | -17,69 | -26,20 | -32,97 | -234,93 | 46,78 | 24,38 | 15,13 | 19,12 | 27,16 | 33,23 | 40,13 | 38,74 | 37,12 | 48,40 | 66,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | -10 | -34 | -35 | -36 | -31 | -25 | -33 | -41 | -37 | -33 | -24 | -14 | -6 | 2 | -5 | -12 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -176,14 | 231,34 | 3,79 | 3,65 | -14,96 | -17,60 | 31,57 | 23,99 | -10,37 | -11,57 | -28,12 | -39,13 | -55,53 | -124,89 | -433,23 | 130,01 | -19,26 | -23,85 | |
| % от денежного потока | 12,40 | -12,95 | -68,33 | -73,91 | -79,99 | -60,25 | -44,56 | -414,22 | 101,40 | 53,14 | 33,20 | 31,91 | 29,32 | 13,88 | -3,69 | 13,22 | 32,86 | 32,48 | 31,87 |
| Денежный поток | 108 | 79 | 49 | 47 | 45 | 51 | 57 | 8 | -41 | -70 | -99 | -74 | -49 | -46 | -43 | -40 | -37 | -30 | -24 |
| Изменять (%) | -27,11 | -37,20 | -4,05 | -4,22 | 12,89 | 11,42 | -85,85 | -606,52 | 71,04 | 41,53 | -25,23 | -33,74 | -6,05 | -6,44 | -6,94 | -7,46 | -18,31 | -22,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
