Отчет о движении денежных средств (TTM)
Включение SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | -8 | -10 | -12 | -5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 37,41 | -4,99 | -63,24 | 179,20 | -321,30 | 24,08 | 19,41 | -61,44 | -159,34 | 29,75 | 22,93 | 0,47 | 0,47 | 22,78 | 18,56 | |
| % от денежного потока | -22,87 | 46,66 | -500,78 | -13,36 | -1 237,94 | 2 375,82 | -9 350,82 | -2 158,91 | -1 495,34 | 4 355,35 | -836,40 | -478,66 | -676,18 | -1 143,75 | -4 883,11 | 3 919,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -50 | -51 | -51 | -34 | -36 | -39 | -42 | -33 | -24 | -24 | -24 | -27 | -29 | -22 | -15 |
| Изменять (%) | -19,40 | 2,41 | -0,38 | -33,23 | 4,55 | 8,28 | 7,65 | -21,46 | -27,32 | 0,83 | 0,82 | 10,63 | 9,61 | -24,92 | -33,18 | |
| % от денежного потока | 505,74 | -605,16 | 7 000,80 | 505,95 | 11 215,93 | 10 169,33 | -34 928,24 | -7 270,04 | -10 256,62 | -36 589,24 | 5 460,56 | 2 563,07 | 3 986,95 | 7 357,35 | 19 208,97 | -8 688,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 55 | 47 | 40 | 30 | 44 | 49 | 55 | 38 | 21 | 20 | 19 | 21 | 24 | 16 | 8 |
| Изменять (%) | 15,85 | -13,96 | -15,44 | -24,21 | 45,27 | 12,66 | 11,23 | -30,83 | -44,57 | -5,95 | -6,33 | 15,80 | 13,64 | -33,08 | -49,43 | |
| % от денежного потока | -382,87 | 658,50 | -6 400,02 | -392,60 | -9 878,00 | -12 445,14 | 44 471,39 | 9 564,65 | 11 884,02 | 32 333,89 | -4 500,87 | -1 962,72 | -3 195,52 | -6 113,61 | -14 225,86 | 4 869,62 |
| Денежный поток | -12 | 8 | -1 | -10 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -167,36 | -108,85 | 1 278,50 | -96,99 | 15,31 | -131,53 | 417,19 | -44,33 | -79,63 | -775,62 | 114,80 | -28,88 | -40,60 | -71,24 | -247,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
