Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженсен-Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 39 | 40 | 41 | 37 | 33 | 21 | 10 | -4 | -18 | -13 | -8 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 41 | 52 |
| Изменять (%) | -2,68 | 2,04 | 2,00 | -9,88 | -10,96 | -34,77 | -53,30 | -140,97 | 344,08 | -28,62 | -40,10 | -189,59 | 211,62 | 20,50 | 17,02 | 0,22 | 0,22 | 34,14 | 25,45 | |
| % от денежного потока | 126,72 | 135,23 | 212,39 | 470,04 | 2 517,32 | -568,56 | -224,96 | -75,39 | 18,55 | 58,87 | 87,41 | -651,30 | 108,98 | 187,28 | 1 134,96 | -438,46 | -419,48 | -402,14 | -549,37 | -702,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -8 | -14 | -18 | -22 | -17 | -12 | -8 | -4 | -5 | -6 | -9 | -13 | -12 | -11 | -26 | -41 | -40 | -40 |
| Изменять (%) | -12,43 | 203,82 | 67,09 | 27,93 | 21,83 | -23,15 | -30,12 | -33,60 | -50,61 | 24,17 | 19,46 | 61,08 | 37,92 | -8,27 | -9,02 | 140,15 | 61,79 | -2,24 | -2,29 | |
| % от денежного потока | -10,00 | -9,60 | -44,90 | -162,77 | -1 237,38 | 382,39 | 178,25 | 89,38 | 35,64 | 12,58 | 32,50 | -482,93 | -145,28 | -110,50 | -509,71 | 153,10 | 350,99 | 543,21 | 540,82 | 538,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -12 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | 2 | 15 | 9 | 3 | -12 | -27 | -13 | 2 | -7 | -16 |
| Изменять (%) | 27,37 | 89,72 | 47,29 | 0,94 | 0,93 | -7,44 | -8,03 | -13,35 | -15,41 | -114,11 | 808,92 | -40,40 | -67,79 | -528,64 | 123,33 | -52,00 | -115,08 | -468,34 | 127,15 | |
| % от денежного потока | -16,00 | -22,34 | -65,24 | -208,48 | -1 250,51 | 320,15 | 179,74 | 118,63 | 61,73 | 37,31 | -10,95 | 1 238,02 | 137,80 | 24,48 | -527,71 | 389,08 | 178,29 | -25,72 | 96,46 | 223,22 |
| Денежный поток | 32 | 29 | 19 | 9 | 1 | -6 | -9 | -13 | -22 | -31 | -15 | 1 | 6 | 12 | 2 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -8,80 | -35,03 | -53,91 | -83,17 | -494,24 | 64,87 | 39,34 | 66,50 | 39,94 | -51,93 | -108,04 | 435,45 | 81,32 | -80,12 | -402,90 | 4,75 | 4,54 | -1,81 | -1,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
