Отчет о движении денежных средств (TTM)
Keyware Technologies NV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -11,49 | -67,84 | 49,03 | 32,90 | 9,55 | 8,72 | -16,79 | -20,17 | -9,34 | -10,30 | 13,31 | 11,81 | 29,45 | |
| % от денежного потока | -34 600,00 | 1 015,19 | 772,55 | 1 094,10 | 1 385,21 | 395,76 | 247,38 | 282,93 | 361,01 | 764,92 | -2 035,14 | 653,83 | 319,60 | 153,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -7,20 | 0,27 | 8,00 | 7,41 | 50,75 | 33,66 | -5,99 | -6,37 | -29,97 | -42,80 | -2,91 | -3,00 | -38,83 | |
| % от денежного потока | 6 716,67 | -206,63 | -490,20 | -503,11 | -514,79 | -202,39 | -155,55 | -200,98 | -300,78 | -492,26 | 835,14 | -229,89 | -97,49 | -22,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -23,62 | -89,12 | 183,33 | 64,71 | -53,53 | -115,21 | 60,87 | 37,84 | -285,78 | 153,83 | -12,11 | -13,78 | -30,73 | |
| % от денежного потока | 27 983,33 | -708,56 | -182,35 | -490,99 | -770,41 | -93,36 | 8,16 | 18,05 | 39,77 | -172,67 | 1 300,00 | -323,95 | -122,11 | -31,39 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -3 116,67 | -57,73 | 5,23 | 4,97 | 283,43 | 73,92 | -27,24 | -37,44 | -57,21 | -133,71 | -452,70 | 128,74 | 169,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
