Отчет о движении денежных средств (TTM)
Некстенса Н.В./СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 56 | 57 | 72 | 87 | 92 | 98 | 43 | 23 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | -48 | -99 |
| Изменять (%) | 2,03 | 1,99 | 25,69 | 20,44 | 6,36 | 5,98 | -55,48 | -46,77 | -87,86 | 115,36 | -6,54 | -6,99 | -25,91 | -34,97 | -2 000,28 | 105,26 | |
| % от денежного потока | -2 422,09 | -6 318,94 | 11 571,86 | 221,04 | 134,12 | 194,62 | 324,42 | -120,11 | -76,20 | -11,45 | -30,25 | -52,47 | -339,34 | -190,46 | -99,68 | 2 415,67 | 6 841,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 14 | 23 | 8 | -6 | 12 | 31 | 124 | 102 | 80 | -31 | -22 | -13 | 15 | 44 | 114 | 185 |
| Изменять (%) | 142,21 | 58,71 | -62,89 | -169,49 | -309,93 | 147,64 | 306,78 | -17,96 | -21,89 | -139,32 | -29,00 | -40,84 | -216,08 | 186,14 | 162,11 | 61,85 | |
| % от денежного потока | -261,24 | -1 617,93 | 4 610,73 | 26,00 | -9,10 | 26,07 | 101,54 | -343,51 | -335,87 | -324,60 | 156,62 | 206,42 | 849,10 | -746,66 | -1 719,57 | -5 747,66 | -12 835,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -71 | -79 | -65 | -50 | -91 | -132 | -204 | -155 | -107 | 5 | 6 | 6 | -21 | -49 | -68 | -88 |
| Изменять (%) | 12,93 | 11,45 | -18,36 | -22,49 | 81,42 | 44,88 | 54,21 | -23,77 | -31,18 | -104,93 | 10,18 | 9,24 | -434,12 | 129,93 | 40,22 | 28,69 | |
| % от денежного потока | 2 783,33 | 8 036,87 | -16 082,59 | -199,54 | -77,93 | -192,86 | -439,47 | 563,62 | 512,07 | 436,05 | -26,38 | -53,95 | -409,75 | 1 037,12 | 1 919,26 | 3 431,99 | 6 093,69 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 0 | 33 | 65 | 47 | 30 | -36 | -30 | -25 | -20 | -11 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -60,89 | -155,69 | 6 479,96 | 98,48 | -26,70 | -36,42 | -220,24 | -16,09 | -19,18 | -18,51 | -46,13 | -85,62 | 32,01 | 24,25 | -21,58 | -27,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
