Отчет о движении денежных средств (TTM)
Никсоа СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -7 | -10 | -11 | -19 | -25 | -27 | -27 | -26 | -29 | -34 | -42 | -43 | -45 | -46 | -46 | -49 | -49 | -55 | -61 |
| Изменять (%) | -0,28 | 45,35 | 12,23 | 73,50 | 30,42 | 5,26 | 0,15 | -3,70 | 11,80 | 18,00 | 22,33 | 4,71 | 3,01 | 3,60 | -1,07 | 6,14 | 1,06 | 12,68 | 9,76 | |
| % от денежного потока | -13,93 | -7,94 | -17,10 | -20,25 | -23,46 | -58,64 | 779,77 | 748,30 | 50,39 | 24,45 | 69,08 | 70,36 | 56,73 | -1 203,06 | 400,35 | -412,71 | -315,72 | -391,43 | -17 498,42 | 1 218,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -58 | -59 | -35 | -90 | -31 | -34 | -47 | 32 | 33 | 13 | 11 | -16 | -21 | 26 |
| Изменять (%) | 18,39 | -0,02 | 8,12 | 3,77 | -1,48 | 387,55 | 2,89 | -40,98 | 157,09 | -65,53 | 9,89 | 38,09 | -168,03 | 3,97 | -62,26 | -12,29 | -248,18 | 27,61 | -224,92 | |
| % от денежного потока | -18,28 | -12,37 | -18,33 | -20,91 | -14,48 | -27,35 | 1 684,62 | 1 660,97 | 68,55 | 76,47 | 63,12 | 57,76 | 61,41 | 860,05 | -287,24 | 112,96 | 71,41 | -129,81 | -6 571,92 | -521,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 104 | 79 | 78 | 114 | 76 | 76 | 76 | 1 | -1 | 15 | 17 | 17 | 17 | 1 | 44 | 53 | 77 | 77 | 31 |
| Изменять (%) | 59,28 | -23,83 | -1,55 | 46,38 | -33,03 | -0,06 | -0,04 | -99,12 | -246,72 | -1 579,86 | 18,09 | 1,04 | -2,87 | -92,75 | 3 501,23 | 21,12 | 45,16 | -0,62 | -59,39 | |
| % от денежного потока | 132,20 | 120,34 | 135,83 | 141,08 | 137,87 | 176,98 | -2 234,74 | -2 140,54 | -1,31 | 0,84 | -29,61 | -29,12 | -22,65 | 452,93 | -10,55 | 396,07 | 345,77 | 615,77 | 24 278,23 | -625,75 |
| Денежный поток | 49 | 86 | 58 | 55 | 83 | 43 | -3 | -4 | -51 | -118 | -49 | -59 | -77 | 4 | -12 | 11 | 15 | 13 | 0 | -5 |
| Изменять (%) | 74,98 | -32,52 | -5,21 | 49,80 | -47,83 | -107,92 | 4,36 | 1 330,01 | 130,46 | -58,24 | 20,10 | 29,88 | -104,86 | -411,31 | -195,97 | 38,74 | -18,49 | -97,48 | -1 675,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
