Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пэйтон Планар Магнетикс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 14 | 10 | 13 |
| Изменять (%) | -2,53 | 4,86 | 1,81 | -28,23 | -16,69 | -10,13 | -42,59 | 137,87 | 32,48 | 34,73 | 14,00 | -7,54 | 8,79 | -5,08 | 16,91 | -30,66 | -24,76 | 28,39 | |
| % от денежного потока | 903,46 | 42,17 | 50,81 | 97,92 | 123,46 | -77,96 | -72,05 | -46,46 | 316,01 | -370,16 | -54 048,28 | 1 387,34 | -187,81 | 641,51 | -1 427,78 | 275,11 | -366,58 | 1 705,90 | 107,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | 15 | 11 | 8 | 6 | -9 | -8 | -3 | 2 | -6 | -7 | -8 | -17 | 3 | -8 | -3 | -8 | -10 | 4 |
| Изменять (%) | -249,62 | -26,04 | -32,73 | -24,38 | -254,41 | -11,04 | -58,79 | -174,85 | -362,02 | 13,28 | 9,50 | 110,54 | -120,63 | -335,62 | -66,81 | 179,26 | 29,81 | -139,48 | |
| % от денежного потока | -805,58 | 57,72 | 49,05 | 62,46 | 82,97 | 97,11 | 88,84 | 41,12 | 88,02 | 203,91 | 25 034,48 | -617,24 | 190,27 | 123,23 | 680,84 | -37,24 | 199,84 | -1 604,59 | 31,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -19 | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 8,10 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 5,72 | -0,00 | 118,75 | -45,72 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | ||||
| % от денежного потока | 0,00 | -60,73 | -106,67 | 80,86 | 83,15 | 100,96 | -288,70 | 255,27 | 27 665,52 | -658,54 | 96,42 | -662,17 | 842,85 | -138,90 | 266,95 | 0,00 | -42,71 | ||
| Денежный поток | 1 | 27 | 23 | 12 | 7 | -9 | -9 | -8 | 3 | -3 | -0 | 1 | -9 | 3 | -1 | 7 | -4 | 1 | 12 |
| Изменять (%) | 1 988,30 | -12,97 | -47,18 | -43,07 | -231,92 | -2,76 | -10,97 | -134,97 | -213,10 | -99,08 | -4 541,38 | -783,00 | -131,85 | -142,65 | -706,78 | -152,03 | -116,17 | 1 934,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
