Отчет о движении денежных средств (TTM)
Следующий ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 592 | 1 515 | 1 572 | 1 627 | 1 574 | 1 621 | 1 594 | 1 502 | 1 509 | 1 717 | 1 606 | 1 641 | 1 637 | 1 620 | 1 567 | 1 542 | 1 601 | 1 602 | 1 662 | 1 705 |
| Изменять (%) | -4,84 | 3,76 | 3,50 | -3,26 | 2,99 | -1,67 | -5,77 | 0,47 | 13,78 | -6,46 | 2,18 | -0,24 | -1,04 | -3,27 | -1,60 | 3,83 | 0,06 | 3,75 | 2,59 | |
| % от денежного потока | 1 360,68 | -11 653,85 | -4 136,84 | -581,07 | -517,76 | -2 614,52 | 10 626,67 | -150 200,00 | 3 509,30 | 3 434,00 | -2 867,86 | 6 564,00 | -9 094,44 | 388,49 | 150,67 | -2 570,00 | 1 905,95 | -731,51 | -251,82 | 213,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -997 | -1 081 | -1 148 | -1 315 | -1 369 | -1 305 | -1 389 | -1 331 | -1 398 | -1 461 | -1 479 | -1 489 | -1 522 | -1 510 | -1 481 | -2 025 | -2 127 | -2 228 | -2 076 | -1 333 |
| Изменять (%) | 8,43 | 6,20 | 14,55 | 4,11 | -4,67 | 6,44 | -4,18 | 5,03 | 4,51 | 1,23 | 0,68 | 2,22 | -0,79 | -1,92 | 36,73 | 5,04 | 4,75 | -6,82 | -35,79 | |
| % от денежного потока | -852,14 | 8 315,38 | 3 021,05 | 469,64 | 450,33 | 2 104,84 | -9 260,00 | 133 100,00 | -3 251,16 | -2 922,00 | 2 641,07 | -5 956,00 | 8 455,56 | -362,11 | -142,40 | 3 375,00 | -2 532,14 | 1 017,35 | 314,55 | -166,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -479 | -445 | -461 | -591 | -507 | -379 | -192 | -173 | -72 | -207 | -183 | -126 | -130 | 307 | 952 | 421 | 612 | 405 | -234 | 437 |
| Изменять (%) | -7,10 | 3,60 | 28,20 | -14,21 | -25,25 | -49,34 | -9,90 | -58,38 | 187,50 | -11,59 | -31,15 | 3,17 | -336,15 | 210,10 | -55,78 | 45,37 | -33,82 | -157,78 | -286,75 | |
| % от денежного потока | -409,40 | 3 423,08 | 1 213,16 | 211,07 | 166,78 | 611,29 | -1 280,00 | 17 300,00 | -167,44 | -414,00 | 326,79 | -504,00 | 722,22 | 73,62 | 91,54 | -701,67 | 728,57 | -184,93 | 35,45 | 54,69 |
| Денежный поток | 117 | -13 | -38 | -280 | -304 | -62 | 15 | -1 | 43 | 50 | -56 | 25 | -18 | 417 | 1 040 | -60 | 84 | -219 | -660 | 799 |
| Изменять (%) | -111,11 | 192,31 | 636,84 | 8,57 | -79,61 | -124,19 | -106,67 | -4 400,00 | 16,28 | -212,00 | -144,64 | -172,00 | -2 416,67 | 149,40 | -105,77 | -240,00 | -360,71 | 201,37 | -221,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
