Отчет о движении денежных средств (TTM)
В поисках роста, штат Невада Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 4 | 8 | 13 | 8 | -3 | 1 | -1 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | -401,07 | 127,28 | 49,69 | -40,40 | -138,46 | -121,86 | -306,43 | 162,42 | -113,94 | |
| % от денежного потока | 94,76 | -124,64 | 485,56 | 633,45 | -239,20 | 99,54 | 101,24 | 99,95 | 99,97 | 100,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -11 | -11 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 0,03 | 58,00 | -0,02 | -100,00 | ||||||
| % от денежного потока | 226,03 | -387,53 | -533,65 | 338,07 | -0,00 | |||||
| Денежный поток | -1 | -3 | 2 | 2 | -3 | -3 | 1 | -1 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 128,89 | -158,34 | 14,74 | -257,82 | -7,58 | -121,50 | -309,10 | 162,35 | -113,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
