Отчет о движении денежных средств (TTM)
QRF-связь. Вирджиния Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | 7,12 | 0,68 | 0,68 | 15,08 | 13,11 | 5,41 | 5,13 | 3,65 | 3,53 | 8,59 | 7,91 | -4,47 | -4,67 | -7,00 | -7,53 | 1,80 | 1,77 | 1,89 | 1,85 | |
| % от денежного потока | 34 650,00 | -886,07 | -761,78 | -669,17 | -839,82 | -1 044,43 | -1 048,11 | -1 051,45 | -24 107,14 | 1 240,47 | 5 394,55 | -2 903,78 | -1 398,63 | -891,31 | -1 989,10 | 4 602,87 | 11 003,37 | -32 148,39 | 70 027,59 | 17 236,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 5 | -3 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -14 | -19 | -16 | -12 | -3 | 7 | 23 | 38 | 36 | 34 | 13 | -8 |
| Изменять (%) | -72,07 | -163,03 | 258,65 | -10,07 | -11,20 | -2,18 | -2,23 | 66,78 | 40,04 | -17,93 | -21,84 | -78,55 | -366,12 | 222,45 | 68,99 | -5,35 | -5,65 | -61,47 | -159,56 | |
| % от денежного потока | 94 338,89 | -628,91 | 338,51 | 1 059,29 | 1 038,85 | 1 014,34 | 944,61 | 881,27 | 32 509,52 | -2 262,84 | -7 437,68 | 2 899,76 | 313,65 | -558,01 | -4 317,59 | 18 257,89 | 40 582,02 | -109 925,81 | 90 544,83 | -13 031,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -12 | -5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 9 | 5 | -0 | -10 | -19 | -34 | -48 | -46 | -44 | -23 | -2 |
| Изменять (%) | -47,51 | -62,06 | -163,54 | -68,68 | -219,30 | 64,36 | 39,16 | -239,00 | 171,94 | -52,35 | -109,85 | 2 134,72 | 95,53 | 72,31 | 41,97 | -3,67 | -3,81 | -47,20 | -89,41 | |
| % от денежного потока | -128 888,89 | 1 614,99 | 523,27 | -290,12 | -99,08 | 129,98 | 203,38 | 270,08 | -8 303,57 | 1 122,37 | 2 141,94 | 105,20 | 1 185,28 | 1 549,32 | 6 406,21 | -22 758,37 | -51 482,58 | 142 174,19 | -160 479,31 | -4 108,33 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -4 288,89 | 17,11 | 14,61 | -8,30 | -9,05 | 5,04 | 4,79 | -95,48 | -2 111,90 | -75,03 | -300,47 | 98,35 | 49,58 | -58,33 | -139,96 | -57,42 | -134,83 | -146,77 | 313,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
