Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ритейл Эстейтс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 63 | 62 | 66 | 70 | 76 | 81 | 80 | 80 | 87 | 94 | 87 | 80 | 78 | 76 | 85 | 94 | 95 | 95 |
| Изменять (%) | -1,34 | -1,36 | 6,13 | 5,78 | 8,01 | 7,41 | -1,00 | -1,01 | 8,89 | 8,16 | -7,27 | -7,84 | -2,63 | -2,70 | 12,24 | 10,91 | 0,54 | 0,53 | |
| % от денежного потока | 18 780,65 | -134,34 | -66,02 | -138,60 | -6 688,91 | -4 658,94 | -3 692,90 | -6 963,60 | -72 318,18 | 6 834,08 | 3 542,31 | 3 554,99 | 3 577,93 | 2 999,94 | 2 562,94 | 11 406,83 | -6 437,70 | -3 366,95 | -2 287,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -82 | -66 | -31 | 5 | 4 | 3 | -12 | -27 | -48 | -70 | -53 | -37 | -65 | -92 | -94 | -96 | -60 | -24 |
| Изменять (%) | -16,07 | -19,15 | -53,90 | -116,91 | -21,36 | -27,17 | -504,32 | 124,73 | 79,10 | 44,16 | -23,56 | -30,83 | 75,46 | 43,01 | 2,14 | 2,09 | -37,52 | -60,06 | |
| % от денежного потока | -28 700,29 | 174,65 | 70,35 | 64,16 | -494,93 | -250,99 | -134,90 | 1 038,82 | 24 491,82 | -3 806,75 | -2 629,87 | -2 175,53 | -1 643,43 | -2 483,11 | -3 117,97 | -12 627,39 | 6 559,99 | 2 132,02 | 575,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | -28 | -90 | -83 | -76 | -81 | -86 | -70 | -53 | -37 | -21 | -31 | -41 | -11 | 19 | 10 | 0 | -38 | -76 |
| Изменять (%) | -182,17 | 221,70 | -7,82 | -8,48 | 6,66 | 6,24 | -19,47 | -24,17 | -29,62 | -42,09 | 45,55 | 31,30 | -73,61 | -278,97 | -49,15 | -96,67 | -11 576,98 | 100,87 | |
| % от денежного потока | 10 018,77 | 59,69 | 95,67 | 174,44 | 7 283,65 | 5 009,86 | 3 927,80 | 6 024,83 | 47 927,27 | -2 927,18 | -812,25 | -1 279,46 | -1 834,50 | -416,83 | 655,03 | 1 320,63 | -22,36 | 1 334,91 | 1 812,05 |
| Денежный поток | 0 | -47 | -94 | -48 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -13 891,79 | 100,73 | -49,45 | -97,81 | 55,07 | 35,51 | -47,50 | -90,47 | -1 252,27 | 108,68 | -7,60 | -8,43 | 16,13 | 13,89 | -74,78 | -296,52 | 92,23 | 47,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
