Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наука ЮАР/Невада Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 092 | 676 | 1 336 | 1 540 | 1 578 | 1 540 | 1 275 | 1 107 | 905 | 692 | 841 | 773 | 749 |
| Изменять (%) | -38,10 | 97,63 | 15,31 | 2,43 | -2,38 | -17,23 | -13,18 | -18,25 | -23,54 | 21,53 | -8,09 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 7 280,00 | -1 056,25 | 1 260,38 | 14 671,43 | -3 757,14 | -61 620,00 | 140,73 | 111,48 | 186,60 | 196,03 | -170,93 | -115,55 | 153,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -348 | -616 | -644 | -736 | -434 | -62 | -1 231 | -1 169 | -1 571 | -1 888 | -612 | -684 | -627 |
| Изменять (%) | 77,01 | 4,55 | 14,36 | -41,07 | -85,60 | 1 869,60 | -5,04 | 34,39 | 20,18 | -67,58 | 11,76 | -8,33 | |
| % от денежного потока | -2 320,00 | 962,50 | -607,55 | -7 014,29 | 1 033,33 | 2 500,00 | -135,87 | -117,72 | -323,92 | -534,84 | 124,39 | 102,24 | -128,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -702 | -129 | -576 | -778 | -1 154 | -1 462 | 890 | 1 082 | 1 164 | 1 569 | -723 | -747 | 429 |
| Изменять (%) | -81,62 | 346,51 | 34,98 | 48,42 | 26,65 | -160,90 | 21,57 | 7,58 | 34,79 | -146,08 | 3,32 | -157,43 | |
| % от денежного потока | -4 680,00 | 201,56 | -543,40 | -7 404,76 | 2 747,62 | 58 460,00 | 98,23 | 108,96 | 240,00 | 444,48 | 146,95 | 111,66 | 87,73 |
| Денежный поток | 15 | -64 | 106 | 10 | -42 | -2 | 906 | 993 | 485 | 353 | -492 | -669 | 489 |
| Изменять (%) | -526,67 | -265,62 | -90,09 | -500,00 | -94,05 | -36 340,00 | 9,60 | -51,16 | -27,22 | -239,38 | 35,98 | -173,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
