Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техасаф СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | -0,21 | 4,37 | 4,19 | 1,64 | 1,61 | 42,26 | 29,71 | -12,94 | -14,86 | -22,32 | -28,74 | 16,72 | 14,33 | 25,03 | 20,02 | -2,89 | -2,97 | |
| % от денежного потока | 3 535,73 | -480,48 | -1 756,42 | 1 217,99 | -6 806,45 | -922,37 | 2 874,45 | 889,71 | 2 026,08 | -2 807,66 | -315,68 | -121,27 | -585,34 | 313,61 | 314,61 | 315,28 | 449,26 | 818,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -12 | -16 | -16 | -17 | -15 | -13 | -11 | -9 | -11 | -14 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 40,27 | 3,74 | 3,61 | 21,24 | 17,52 | 37,33 | 27,18 | 5,89 | 5,57 | -13,10 | -15,07 | -16,55 | -19,83 | 30,48 | 23,36 | -3,64 | -3,77 | |
| % от денежного потока | -1 704,52 | 325,62 | 1 183,15 | -815,91 | 5 438,71 | 852,39 | -2 564,29 | -778,26 | -2 155,69 | 3 704,04 | 465,92 | 213,32 | 736,11 | -276,54 | -289,52 | -298,21 | -421,67 | -761,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -5,92 | -24,58 | -32,59 | -11,61 | -13,13 | -43,51 | -77,01 | -860,17 | 113,15 | -56,37 | -129,21 | -280,61 | 155,37 | 40,00 | 28,57 | -43,65 | -77,46 | |
| % от денежного потока | -1 989,32 | 254,87 | 673,26 | -302,09 | 1 468,10 | 170,08 | -210,47 | -11,54 | 229,54 | -796,38 | -50,29 | 7,92 | -59,15 | 70,79 | 79,51 | 85,36 | 70,58 | 29,87 |
| Денежный поток | 0 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | -0 | -3 | -6 | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -834,29 | -71,45 | -250,24 | -118,19 | 649,82 | -145,65 | 319,06 | -61,77 | -161,44 | 590,85 | 85,49 | -75,82 | -313,39 | 24,63 | 19,76 | -31,85 | -46,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
