Отчет о движении денежных средств (TTM)
У МЕНЯ ЕСТЬ НВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -29,07 | 45,35 | 31,20 | 7,45 | 6,93 | -2,17 | -2,22 | 6,03 | 5,69 | 23,35 | 21,26 | 17,53 | -6,17 | |
| % от денежного потока | 42,60 | 4,10 | 6,79 | 10,36 | 14,65 | 22,89 | 29,30 | 41,44 | 55,36 | 79,06 | 48,20 | 27,20 | 20,83 | 34,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -33 | -27 | -20 | -9 | 2 | 7 | 12 | 15 | 18 | 6 | 2 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | -20,44 | -20,05 | -25,08 | -54,15 | -118,10 | 310,84 | 75,66 | 25,84 | 20,54 | -68,02 | -58,08 | -138,54 | -784,75 | |
| % от денежного потока | 542,93 | 58,60 | 53,41 | 46,52 | 28,06 | -7,43 | -39,92 | -101,40 | -160,77 | -261,84 | -41,40 | -8,07 | 2,03 | -24,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -13 | -24 | -36 | -24 |
| Изменять (%) | -156,62 | -6,39 | -6,83 | 0,98 | 0,97 | -0,00 | -0,00 | 1,92 | 1,89 | -33,33 | 86,52 | 46,39 | -33,27 | |
| % от денежного потока | -485,53 | 37,30 | 39,80 | 43,12 | 57,29 | 84,53 | 110,61 | 159,96 | 205,41 | 282,78 | 93,19 | 80,88 | 77,14 | 90,10 |
| Денежный поток | -8 | -57 | -50 | -43 | -33 | -22 | -17 | -12 | -9 | -7 | -14 | -30 | -46 | -26 |
| Изменять (%) | 637,08 | -12,28 | -13,99 | -24,00 | -31,57 | -23,58 | -30,85 | -20,63 | -25,99 | 102,30 | 114,92 | 53,47 | -42,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
