Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Banqup SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -7 | -9 | -11 | -3 | 4 | -3 | -11 | -11 | -12 | -6 | 0 | 6 | 11 | 15 | 19 | 13 | 7 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | 311,25 | 29,07 | 22,52 | -68,79 | -220,46 | -185,85 | 216,49 | 2,31 | 2,26 | -51,43 | -105,88 | 1 622,73 | 94,20 | 36,32 | 26,64 | -32,60 | -48,38 | -83,71 | -513,70 | |
| % от денежного потока | -2,59 | -5,56 | -12,65 | -65,20 | 7,30 | -3,73 | 7,63 | -63,02 | -55,66 | -50,08 | -220,22 | -1,84 | -32,06 | -63,09 | -110,41 | -195,22 | -144,55 | -82,79 | -36,75 | -210,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | -57 | -102 | -105 | -107 | -65 | -23 | -28 | -32 | -31 | -30 | -23 | -17 | -16 | -16 | 41 | 99 | 110 | 122 |
| Изменять (%) | -18,56 | 383,61 | 79,32 | 2,14 | 2,09 | -39,16 | -64,36 | 19,55 | 16,36 | -3,59 | -3,72 | -21,72 | -27,75 | -2,51 | -2,58 | -356,42 | 139,76 | 11,80 | 10,56 | |
| % от денежного потока | -22,60 | -9,60 | -81,86 | -617,38 | 226,34 | 97,96 | 142,04 | -132,13 | -136,38 | -139,61 | -1 218,57 | 166,33 | 131,93 | 96,61 | 120,90 | 164,44 | -463,26 | -1 232,36 | -3 752,73 | 5 732,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 80 | 142 | 136 | 130 | 62 | -6 | 23 | 52 | 59 | 67 | 39 | 12 | 0 | -12 | -10 | -9 | -57 | -104 | -106 | -108 |
| Изменять (%) | 76,28 | -4,18 | -4,36 | -52,42 | -110,18 | -461,80 | 127,64 | 14,58 | 12,72 | -41,33 | -70,44 | -99,87 | -77 160,00 | -9,36 | -10,33 | 503,41 | 83,98 | 1,91 | 1,88 | |
| % от денежного потока | 125,23 | 115,18 | 194,50 | 782,44 | -133,62 | 5,76 | -49,71 | 295,30 | 292,11 | 289,69 | 1 538,78 | -64,50 | -0,08 | 66,06 | 76,86 | 96,23 | 637,97 | 1 302,28 | 3 614,81 | -5 088,67 |
| Денежный поток | 64 | 123 | 70 | 17 | -46 | -109 | -46 | 18 | 20 | 23 | 3 | -18 | -18 | -17 | -14 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 |
| Изменять (%) | 91,65 | -43,25 | -76,22 | -378,61 | 135,89 | -58,04 | -138,32 | 15,83 | 13,66 | -88,95 | -805,32 | -1,31 | -1,33 | -22,10 | -28,37 | -8,98 | -9,87 | -63,29 | -172,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
