Отчет о движении денежных средств (TTM)
Склады De Pauw SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 240 | 193 | 258 | 237 | 223 | 220 | 322 | 329 | 351 | 243 | 281 | 287 | 295 | 284 | 356 | 426 | 456 |
| Изменять (%) | -19,85 | 33,90 | -8,24 | -5,61 | -1,48 | 46,35 | 2,20 | 6,49 | -30,69 | 15,53 | 2,25 | 2,65 | -3,65 | 25,48 | 19,76 | 6,91 | |
| % от денежного потока | 3 146,54 | 3 184,33 | 4 850,96 | 16 408,88 | -11 111,89 | 5 958,49 | 10 635,27 | 27 681,24 | -29 453,87 | 8 385,19 | 13 288,12 | 5 751,61 | -10 745,90 | 1 510,36 | -13 413,18 | -5 973,07 | 12 810,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -391 | -414 | -348 | -354 | -353 | -340 | -611 | -710 | -733 | -475 | -395 | -334 | -387 | -485 | -777 | -922 | -858 |
| Изменять (%) | 5,84 | -15,96 | 1,69 | -0,20 | -3,63 | 79,64 | 16,23 | 3,14 | -35,19 | -16,75 | -15,48 | 15,81 | 25,28 | 60,28 | 18,70 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -5 120,80 | -6 842,96 | -6 542,96 | -24 529,54 | 17 562,79 | -9 211,86 | -20 182,46 | -59 739,53 | 61 564,71 | -16 390,20 | -18 716,19 | -6 696,47 | 14 115,61 | -2 579,65 | 29 261,47 | 12 916,01 | -24 112,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 158 | 227 | 95 | 119 | 128 | 124 | 292 | 382 | 381 | 235 | 117 | 52 | 90 | 220 | 418 | 489 | 406 |
| Изменять (%) | 43,52 | -58,09 | 24,44 | 7,69 | -2,99 | 135,88 | 30,89 | -0,38 | -38,36 | -50,28 | -55,35 | 71,93 | 145,15 | 90,30 | 16,85 | -16,94 | |
| % от денежного потока | 2 074,25 | 3 758,63 | 1 792,01 | 8 220,67 | -6 350,90 | 3 353,37 | 9 647,19 | 32 158,28 | -32 010,76 | 8 104,97 | 5 527,98 | 1 044,88 | -3 269,76 | 1 169,31 | -15 748,25 | -6 842,96 | 11 402,25 |
| Денежный поток | 8 | 6 | 5 | 1 | -2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 19 | -3 | -7 | 4 |
| Изменять (%) | -20,80 | -12,10 | -72,87 | -239,39 | -283,73 | -18,01 | -60,73 | -200,08 | -343,45 | -27,10 | 136,22 | -154,94 | -785,52 | -114,13 | 168,93 | -149,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
