Отчет о движении денежных средств (TTM)
Что такое Cooking Group NV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 39 | 44 | 60 | 77 | 71 | 55 | 40 |
| Изменять (%) | 25,16 | -2,44 | -2,50 | -2,65 | -2,72 | -9,20 | -10,13 | -5,80 | -6,16 | -3,53 | -3,65 | 14,31 | 12,52 | 37,42 | 27,23 | -7,51 | -22,01 | -28,22 | |
| % от денежного потока | 1 374,94 | -733,51 | -324,29 | -204,41 | -308,57 | -667,98 | -1 044,19 | -3 370,30 | 1 185,93 | 468,86 | 703,56 | 1 524,69 | 2 437,34 | 4 559,27 | 1 075,39 | 748,33 | -2 672,85 | 5 941,98 | 879,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -26 | -25 | -25 | -21 | -18 | -18 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -36 | 4 | 45 |
| Изменять (%) | 3,75 | -2,66 | -2,74 | -13,21 | -15,22 | 1,67 | 1,64 | 16,37 | 14,07 | -3,58 | -3,71 | 1,35 | 1,33 | 3,63 | 3,50 | 43,30 | -111,61 | 961,17 | |
| % от денежного потока | -763,37 | 337,58 | 148,91 | 93,63 | 126,01 | 237,75 | 416,14 | 1 519,12 | -660,40 | -317,38 | -475,99 | -1 030,91 | -1 461,22 | -2 461,67 | -437,85 | -247,86 | 1 371,60 | 453,98 | 993,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -38 | -47 | -55 | -48 | -40 | -32 | -24 | -14 | -4 | -6 | -9 | -14 | -19 | -30 | -40 | -27 | -49 | -71 |
| Изменять (%) | 127,97 | 22,83 | 18,59 | -13,48 | -15,58 | -20,39 | -25,62 | -41,89 | -72,10 | 64,95 | 39,37 | 59,07 | 37,13 | 52,99 | 34,63 | -32,98 | 82,59 | 45,23 | |
| % от денежного потока | -508,57 | 494,19 | 275,08 | 210,89 | 282,93 | 531,52 | 728,44 | 1 946,05 | -422,40 | -49,65 | -127,38 | -399,33 | -888,31 | -2 025,21 | -531,80 | -391,60 | 1 013,52 | -5 274,76 | -1 579,38 |
| Денежный поток | 3 | -8 | -17 | -26 | -17 | -8 | -4 | -1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | -3 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -334,60 | 120,67 | 54,68 | -35,51 | -55,06 | -41,91 | -72,16 | -367,70 | 137,36 | -35,71 | -55,54 | -28,49 | -39,85 | 482,60 | 82,84 | -125,89 | -135,08 | 385,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
