Отчет о движении денежных средств (TTM)
M+S Гидравлический AD Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 25 | 28 | 27 | 26 | 20 | 17 | 24 | 29 | 35 | 54 | 48 | 47 | 48 | 35 | 29 | 32 | 31 | 26 | 33 |
| Изменять (%) | 20,61 | 9,07 | -3,04 | -4,85 | -20,49 | -14,24 | 39,68 | 20,05 | 18,29 | 56,93 | -11,39 | -2,56 | 2,11 | -26,49 | -17,12 | 10,52 | -2,48 | -16,63 | 27,79 | |
| % от денежного потока | 8 667,49 | 522,05 | 328,18 | 346,27 | 531,68 | 1 591,54 | -207,43 | -1 331,84 | 2 105,76 | 765,61 | 438,63 | 715,69 | -1 146,57 | -3 564,68 | -968,28 | -541,56 | 717,28 | -601,94 | -372,45 | -414,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -10 | -9 | -9 | -7 | -8 | -14 | -14 | -14 | -16 | -28 | -28 | -30 | -30 | -18 | -19 | -16 | -20 | -19 | -23 |
| Изменять (%) | -14,35 | -12,54 | -1,88 | -15,58 | 2,06 | 84,28 | 2,48 | -1,54 | 15,81 | 71,96 | -0,64 | 7,21 | 1,21 | -42,03 | 6,49 | -13,31 | 22,77 | -5,74 | 23,44 | |
| % от денежного потока | -4 927,57 | -210,77 | -106,24 | -113,43 | -154,53 | -593,81 | 166,30 | 783,42 | -1 015,85 | -361,58 | -226,99 | -415,30 | 732,04 | 2 255,81 | 483,15 | 347,21 | -360,72 | 381,07 | 266,60 | 286,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | -10 | -10 | -13 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -21 | -19 | -21 | -16 | -12 | -17 | -14 | -18 |
| Изменять (%) | 16,24 | 0,14 | 0,12 | 29,28 | -13,97 | 3,45 | -0,05 | 15,92 | -0,07 | 0,58 | -2,52 | 56,17 | -10,07 | 12,40 | -25,46 | -27,27 | 45,34 | -13,56 | 27,13 | |
| % от денежного потока | -3 639,92 | -211,28 | -121,94 | -132,84 | -277,14 | -897,73 | 141,13 | 648,41 | -989,91 | -304,03 | -111,64 | -200,39 | 514,54 | 1 408,87 | 585,13 | 294,35 | -256,56 | 320,87 | 205,86 | 227,89 |
| Денежный поток | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | -8 | -2 | 1 | 5 | 12 | 7 | -4 | -1 | -4 | -5 | 4 | -5 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 1 902,47 | 73,51 | -8,10 | -38,03 | -73,44 | -758,03 | -78,25 | -175,93 | 225,36 | 173,91 | -45,69 | -160,82 | -67,16 | 170,64 | 48,18 | -183,44 | -216,21 | 34,74 | 14,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
