Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бахрейнская судоремонтная и инжиниринговая компания BSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -21,38 | -71,46 | -0,15 | -86,53 | -349,74 | -301,68 | 1,40 | -112,96 | -45,98 | 424,75 | -234,89 | 0,07 | 601,34 | -40,70 | 63,07 | 19,03 | -12,28 | 30,80 | 17,13 | |
| % от денежного потока | -141,98 | -43,13 | -11,97 | -19,66 | -5,43 | -1 671,70 | 484,35 | 48,72 | 9,53 | 11,15 | -18,83 | -13,98 | -32,11 | 88,20 | -43,23 | -767,00 | 358,23 | -64,34 | 277,04 | 30,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -9 | -7 | -4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -0 | 1 | -2 | -1 | -1 | -5 | -3 | 8 |
| Изменять (%) | 61,46 | -21,52 | -40,82 | -72,49 | -219,03 | 13,71 | 7,21 | -85,77 | 227,15 | 94,90 | -183,34 | -95,37 | -2 535,65 | -233,54 | -43,41 | -46,94 | 791,79 | -52,01 | -400,94 | |
| % от денежного потока | 208,12 | 129,84 | 99,10 | 96,48 | 54,38 | 7 986,52 | 1 304,62 | 138,74 | -29,81 | -211,09 | 132,46 | 60,76 | 6,45 | 61,57 | 67,97 | 418,47 | -87,12 | 159,08 | -251,28 | 72,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 1,56 | -0,41 | 9,47 | 7,49 | -1,32 | 89,17 | -47,80 | -8,95 | 15,22 | -85,89 | 609,60 | 2,89 | 1,13 | 82,91 | -45,22 | -2,77 | -84,98 | -528,71 | -141,91 | |
| % от денежного потока | 33,86 | 13,29 | 12,87 | 23,18 | 51,05 | -6 214,82 | -1 688,97 | -87,46 | 120,28 | 299,94 | -13,63 | 53,22 | 125,65 | -49,78 | 75,26 | 448,53 | -171,11 | 5,26 | 74,24 | -2,96 |
| Денежный поток | -3 | -7 | -7 | -5 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -2 | -1 | 2 | -3 | -0 | 1 | -3 | 1 | 11 |
| Изменять (%) | 158,80 | 2,83 | -39,21 | -51,20 | -100,81 | 596,08 | 908,10 | -166,20 | -53,80 | -410,59 | -281,70 | -56,42 | -355,29 | -220,97 | -90,81 | -354,86 | -588,36 | -130,38 | 949,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
