Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комплекс магазинов беспошлинной торговли Бахрейн BSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -3 | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -471,31 | 35,77 | -140,17 | 57,79 | 8,07 | 12,01 | -116,29 | -21,57 | 4,66 | 12,69 | -14,03 | -10,57 | 5,66 | 6,81 | -9,11 | 17,79 | 6,38 | 4,60 | 8,41 | |
| % от денежного потока | -29,84 | 89,01 | 54,38 | 399,55 | 171,23 | 629,83 | -714,47 | 38,07 | 40,09 | 82,84 | -665,79 | -79,38 | -71,25 | 94,92 | -118,33 | -79,64 | -101,51 | -25,63 | -46,28 | -35,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 118,44 | -74,15 | 180,33 | -7,84 | -49,12 | 187,58 | -15,19 | 4,95 | 15,11 | 16,17 | 8,27 | -0,91 | -18,39 | 19,59 | 1,77 | 0,64 | 29,19 | -1,29 | 7,75 | |
| % от денежного потока | -65,62 | -115,16 | -13,40 | 686,82 | 171,91 | 297,69 | -867,02 | -240,50 | -338,97 | -770,30 | 6 381,58 | 958,21 | 952,93 | -980,60 | 1 368,73 | 1 031,54 | 1 123,33 | 344,39 | 586,90 | 446,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -19,66 | 3,96 | -8,61 | -9,24 | -0,00 | 100,63 | -45,01 | -1,79 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 16,66 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 195,46 | 126,15 | 59,02 | -986,36 | -243,15 | -827,52 | 1 681,49 | 302,44 | 398,88 | 787,45 | -5 615,79 | -778,83 | -781,68 | 985,68 | -1 150,40 | -851,90 | -921,81 | -218,76 | -440,62 | -311,19 |
| Денежный поток | -3 | -4 | -8 | 0 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 24,48 | 122,23 | -105,47 | 268,18 | -70,62 | -198,74 | 205,74 | -25,54 | -49,35 | -114,02 | 621,05 | -0,36 | -179,30 | -185,68 | 35,04 | -7,58 | 321,38 | -42,08 | 41,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
