Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальный банк Бахрейна BSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -305 | -70 | 167 | 211 | 112 | -109 | -117 | -122 | -106 | 103 | -171 | 77 | 463 | 494 | 462 | 236 | -231 | -576 | -110 | -213 |
| Изменять (%) | -77,14 | -339,26 | 26,17 | -46,84 | -197,32 | 7,71 | 3,49 | -13,09 | -197,44 | -266,38 | -145,09 | 500,26 | 6,56 | -6,52 | -48,92 | -198,01 | 149,33 | -80,96 | 93,80 | |
| % от денежного потока | 214,40 | -185,64 | 84,77 | 93,64 | 39,99 | 206,83 | 101,65 | 109,16 | 92,39 | 53,48 | 166,70 | 114,37 | 170,62 | 85,14 | 108,00 | 55,51 | -104,66 | 134,59 | -37,67 | 8 858,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 84 | 87 | -14 | -12 | -3 | -3 | -4 | -4 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -16 | -17 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | 2,85 | -116,28 | -14,89 | -75,83 | -0,00 | 34,48 | 2,56 | 247,50 | -8,63 | -9,45 | -11,30 | -16,67 | 1,18 | 3,49 | 6,74 | 70,53 | 3,70 | -14,29 | 1,39 | |
| % от денежного потока | -59,13 | 230,32 | -7,16 | -5,33 | -1,04 | 5,50 | 3,38 | 3,59 | 12,16 | -6,60 | 11,20 | -15,11 | -3,13 | -1,48 | -2,08 | -2,24 | -7,34 | 3,92 | -4,95 | 608,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 21 | 44 | 26 | 171 | 59 | 6 | 14 | 5 | 102 | 80 | 0 | -183 | 95 | -25 | 198 | 468 | 165 | 415 | 225 |
| Изменять (%) | -73,57 | 112,02 | -40,36 | 550,19 | -65,38 | -90,20 | 144,83 | -63,38 | 1 865,38 | -21,72 | -99,38 | -36 760,00 | -151,72 | -126,69 | -884,58 | 135,82 | -64,77 | 151,85 | -45,87 | |
| % от денежного потока | -55,27 | 55,32 | 22,39 | 11,69 | 61,05 | -112,33 | -5,02 | -12,76 | -4,55 | 53,12 | -77,90 | 0,74 | -67,49 | 16,34 | -5,92 | 46,73 | 212,00 | -38,52 | 142,62 | -9 366,67 |
| Денежный поток | -142 | 38 | 197 | 225 | 280 | -53 | -116 | -111 | -114 | 192 | -103 | 68 | 272 | 580 | 427 | 425 | 221 | -428 | 291 | -2 |
| Изменять (%) | -126,40 | 423,94 | 14,21 | 24,49 | -118,81 | 119,17 | -3,64 | 2,70 | -268,33 | -153,38 | -165,73 | 302,37 | 113,55 | -26,31 | -0,61 | -48,02 | -293,89 | -168,02 | -100,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
