Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солидарность Бахрейн BSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -1,34 | 11,13 | 1,81 | -18,69 | 16,98 | -52,07 | 79,31 | 0,52 | -12,59 | 66,35 | -57,61 | -43,43 | -0,39 | -195,18 | -112,75 | 2 598,72 | 15,84 | 25,86 | -7,28 | |
| % от денежного потока | 315,56 | 941,37 | -1 882,98 | -195,70 | 389,27 | 699,02 | 26,02 | 201,81 | -1 511,02 | -32 360,00 | -84,25 | 289,96 | 137,93 | 23,56 | 115,04 | 14,57 | 32,13 | 28,82 | 16,11 | 24,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -4 | -0 | -1 | 8 | 1 | -1 | -1 | -9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | -5 | -24 |
| Изменять (%) | 121,10 | 78,81 | 68,78 | -90,39 | 251,30 | -701,11 | -90,80 | -286,13 | -52,58 | 1 284,59 | -115,11 | 86,64 | 172,42 | -9,40 | -29,94 | 177,40 | -48,38 | -182,80 | 359,85 | |
| % от денежного потока | -47,07 | -314,66 | 1 012,77 | 174,50 | -41,02 | -221,21 | 103,24 | 41,10 | 569,80 | 6 620,00 | 143,47 | 175,98 | 276,18 | 129,02 | -599,62 | 417,37 | 94,63 | 37,83 | -13,91 | -106,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -4 | 6 | 37 | 42 |
| Изменять (%) | 3,39 | 2,33 | 22,37 | -16,27 | -0,86 | -0,26 | 12,90 | -2,19 | 1,29 | 0,85 | 10,51 | 2,08 | -2,38 | 116,72 | -42,85 | -1,35 | -260,91 | 560,20 | 11,49 | |
| % от денежного потока | -168,49 | -526,71 | 970,21 | 121,20 | -248,25 | -377,81 | -29,26 | -142,90 | 1 041,22 | 25 840,00 | 40,79 | -365,95 | -314,10 | -52,58 | 584,59 | -331,93 | -26,76 | 33,35 | 97,80 | 181,73 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | -2 | 1 | 1 | 8 | 2 | -0 | -0 | -6 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1 | 13 | 17 | 38 | 23 |
| Изменять (%) | -66,93 | -155,56 | 879,57 | -140,88 | -34,86 | 1 187,93 | -76,88 | -113,42 | -95,92 | 63 790,00 | -112,32 | 18,93 | 483,12 | -119,49 | -200,66 | 1 123,44 | 29,14 | 125,12 | -40,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
