Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амбев С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 097 | 18 856 | 20 149 | 20 150 | 19 469 | 22 901 | 20 584 | 20 946 | 20 657 | 20 642 | 19 546 | 20 760 | 22 573 | 24 711 | 26 006 | 25 948 | 26 134 | 26 099 | 26 585 | 26 277 |
| Изменять (%) | -6,18 | 6,86 | 0,01 | -3,38 | 17,63 | -10,12 | 1,76 | -1,38 | -0,07 | -5,31 | 6,21 | 8,74 | 9,47 | 5,24 | -0,22 | 0,71 | -0,13 | 1,86 | -1,16 | |
| % от денежного потока | 336,94 | 363,33 | 493,64 | -563,97 | -601,46 | -4 643,80 | -458,48 | 4 810,68 | -4 388,29 | -1 182,87 | -2 643,28 | -1 299,41 | 16 285,07 | 2 047,49 | 3 302,21 | 1 211,76 | 1 101,81 | 208,18 | 423,74 | 1 168,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 062 | -6 800 | -6 852 | -6 892 | -6 705 | -7 735 | -6 319 | -7 416 | -6 589 | -5 004 | -5 778 | -5 044 | -4 605 | -5 766 | -6 465 | -6 326 | -6 249 | -5 463 | -4 468 | -4 351 |
| Изменять (%) | -3,72 | 0,77 | 0,59 | -2,72 | 15,36 | -18,30 | 17,36 | -11,16 | -24,05 | 15,46 | -12,70 | -8,70 | 25,21 | 12,12 | -2,15 | -1,20 | -12,58 | -18,22 | -2,64 | |
| % от денежного потока | -118,40 | -131,02 | -167,87 | 192,90 | 207,13 | 1 568,46 | 140,75 | -1 703,36 | 1 399,68 | 286,76 | 781,33 | 315,70 | -3 322,12 | -477,75 | -820,91 | -295,40 | -263,48 | -43,58 | -71,22 | -193,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 371 | -8 602 | -10 232 | -16 113 | -15 097 | -16 042 | -16 984 | -13 100 | -14 182 | -16 338 | -14 635 | -16 330 | -16 805 | -16 115 | -17 401 | -17 394 | -17 079 | -10 352 | -16 877 | -19 137 |
| Изменять (%) | -8,21 | 18,95 | 57,47 | -6,31 | 6,26 | 5,87 | -22,87 | 8,26 | 15,20 | -10,43 | 11,58 | 2,91 | -4,11 | 7,98 | -0,04 | -1,81 | -39,39 | 63,03 | 13,39 | |
| % от денежного потока | -157,11 | -165,75 | -250,69 | 450,98 | 466,38 | 3 252,92 | 378,29 | -3 008,81 | 3 012,75 | 936,22 | 1 979,08 | 1 022,13 | -12 123,90 | -1 335,24 | -2 209,56 | -812,27 | -720,08 | -82,57 | -269,00 | -850,70 |
| Денежный поток | 5 965 | 5 190 | 4 082 | -3 573 | -3 237 | -493 | -4 490 | 435 | -471 | -1 745 | -739 | -1 598 | 139 | 1 207 | 788 | 2 141 | 2 372 | 12 537 | 6 274 | 2 250 |
| Изменять (%) | -12,99 | -21,35 | -187,54 | -9,40 | -84,77 | 810,39 | -109,70 | -208,11 | 270,72 | -57,63 | 116,05 | -108,68 | 770,71 | -34,75 | 171,91 | 10,76 | 428,55 | -49,96 | -64,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
