Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллайд Технолоджи С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 97 | -22 | 1 172 | 2 130 | 2 337 | 2 701 | 2 452 | 2 101 | 2 412 | 2 481 | 2 154 | 2 111 | 1 611 | 1 322 | 1 371 | 1 299 | 1 371 | 1 861 |
| Изменять (%) | -122,65 | -5 458,32 | 81,70 | 9,75 | 15,57 | -9,25 | -14,32 | 14,81 | 2,88 | -13,17 | -2,02 | -23,66 | -17,95 | 3,67 | -5,21 | 5,54 | 35,72 | |
| % от денежного потока | 107,28 | 4,56 | 802,41 | 605,66 | -1 408,09 | 2 054,15 | -685,13 | -354,81 | 1 177,22 | 4 672,38 | 913,29 | 536,13 | 1 877,66 | 2 041,23 | -5 868,69 | -1 206,66 | -2 171,17 | -1 008,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -44 | -38 | -36 | -23 | -21 | -20 | -14 | -13 | -12 | -8 | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -20,62 | -11,98 | -5,54 | -36,53 | -9,52 | -4,94 | -27,66 | -8,81 | -9,15 | -36,24 | -10,93 | -4,22 | -1,07 | 21,82 | 13,39 | 0,06 | -6,52 | |
| % от денежного потока | -61,11 | 9,11 | -26,32 | -10,33 | 13,89 | -15,86 | 5,54 | 2,42 | -6,38 | -22,38 | -3,21 | -1,71 | -7,53 | -9,87 | 33,35 | 8,20 | 13,99 | 4,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | -414 | -988 | -1 742 | -2 476 | -2 547 | -2 789 | -2 676 | -2 192 | -2 407 | -1 908 | -1 703 | -1 519 | -1 265 | -1 391 | -1 416 | -1 438 | -2 035 |
| Изменять (%) | -953,58 | 138,71 | 76,37 | 42,14 | 2,86 | 9,49 | -4,02 | -18,09 | 9,78 | -20,73 | -10,71 | -10,85 | -16,71 | 9,97 | 1,79 | 1,53 | 41,56 | |
| % от денежного потока | 53,83 | 86,32 | -676,09 | -495,33 | 1 491,54 | -1 936,69 | 779,31 | 452,07 | -1 070,07 | -4 532,19 | -808,80 | -432,70 | -1 769,68 | -1 952,93 | 5 956,21 | 1 315,15 | 2 276,40 | 1 102,44 |
| Денежный поток | 90 | -479 | 146 | 352 | -166 | 132 | -358 | -592 | 205 | 53 | 236 | 394 | 86 | 65 | -23 | -108 | -63 | -185 |
| Изменять (%) | -632,26 | -130,48 | 140,73 | -147,21 | -179,22 | -372,09 | 65,45 | -134,60 | -74,08 | 344,22 | 66,90 | -78,20 | -24,52 | -136,06 | 361,01 | -41,34 | 192,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
