Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мариса Лохас С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 107 | 138 | 185 | 155 | 4 | -5 | 202 | 230 | 496 | 432 | 624 | 576 | 338 | 230 | -79 | -112 | -81 | -88 | 164 |
| Изменять (%) | 122,94 | 28,55 | 34,57 | -16,22 | -97,13 | -210,12 | -4 210,29 | 14,25 | 115,18 | -12,86 | 44,38 | -7,65 | -41,42 | -31,82 | -134,38 | 42,11 | -28,22 | 8,85 | -286,97 | |
| % от денежного потока | 32,28 | -53,89 | 597,48 | -1 191,26 | -357,94 | -1,68 | 3,22 | -539,72 | -250,11 | -189,32 | 550,06 | 745,07 | 2 150,13 | -738,30 | 242,38 | 24,65 | 44,18 | 150,75 | 30,70 | -147,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -24 | -148 | -74 | -79 | -124 | -48 | -92 | -89 | -126 | 12 | -6 | 35 | 111 | 24 | -141 | -162 | -3 | 0 | -19 |
| Изменять (%) | -51,28 | 510,35 | -50,00 | 6,84 | 56,47 | -61,21 | 91,70 | -3,87 | 42,07 | -109,82 | -148,17 | -683,15 | 218,90 | -78,54 | -693,38 | 14,84 | -98,27 | -106,03 | -11 181,07 | |
| % от денежного потока | -33,52 | 12,23 | -643,78 | 476,91 | 182,74 | 46,76 | 31,52 | 246,46 | 96,09 | 48,02 | 15,72 | -7,10 | 129,42 | -241,90 | 24,99 | 43,87 | 63,54 | 5,23 | -0,06 | 16,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 151 | -281 | 34 | -127 | -119 | -146 | -99 | -147 | -234 | -391 | -366 | -292 | -341 | -494 | -159 | 2 | 123 | 30 | -198 | -257 |
| Изменять (%) | -286,86 | -111,97 | -475,70 | -5,77 | 22,04 | -31,64 | 47,76 | 59,26 | 66,99 | -6,38 | -20,34 | 17,11 | 44,69 | -67,82 | -101,34 | 5 655,76 | -75,59 | -762,10 | 29,57 | |
| % от денежного потока | 101,24 | 141,66 | 146,30 | 814,35 | 275,20 | 54,92 | 65,26 | 393,26 | 254,02 | 149,21 | -465,78 | -348,07 | -1 273,70 | 1 080,20 | -167,37 | -0,66 | -48,25 | -55,98 | 69,36 | 230,41 |
| Денежный поток | 149 | -199 | 23 | -16 | -43 | -265 | -152 | -37 | -92 | -262 | 79 | 84 | 27 | -46 | 95 | -321 | -255 | -54 | -286 | -112 |
| Изменять (%) | -233,54 | -111,60 | -167,49 | 178,83 | 511,49 | -42,47 | -75,48 | 146,56 | 184,27 | -129,99 | 6,59 | -68,00 | -270,61 | -307,69 | -438,01 | -20,70 | -78,96 | 434,45 | -61,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
