Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сендас Дистрибьюдора С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 190 | 3 545 | 5 237 | 4 929 | 5 309 | 3 272 | 4 344 | 4 002 | 5 054 | 5 144 | 4 315 | 6 552 | 5 636 | 5 963 | 6 396 | 3 878 | 4 386 | 4 932 | 4 871 | 5 765 |
| Изменять (%) | 61,87 | 47,73 | -5,88 | 7,71 | -38,37 | 32,76 | -7,87 | 26,29 | 1,78 | -16,12 | 51,84 | -13,98 | 5,80 | 7,26 | -39,37 | 13,10 | 12,45 | -1,24 | 18,35 | |
| % от денежного потока | -40,62 | 214,07 | 245,06 | 161,98 | 248,90 | -333,20 | 267,32 | -285,25 | 380,29 | 156,26 | -1 692,16 | 440,32 | 2 722,71 | -1 556,92 | 1 583,17 | 763,39 | -1 139,22 | 2 918,34 | -3 581,62 | -893,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 184 | -710 | -502 | -1 108 | -1 404 | -3 276 | -4 626 | -5 279 | -5 332 | -3 790 | -2 797 | -2 396 | -2 776 | -3 055 | -2 926 | -2 542 | -1 838 | -1 670 | -1 571 | -1 306 |
| Изменять (%) | -83,03 | -29,30 | 120,72 | 26,71 | 133,33 | 41,21 | 14,12 | 1,00 | -28,92 | -26,20 | -14,34 | 15,86 | 10,05 | -4,22 | -13,12 | -27,69 | -9,14 | -5,93 | -16,87 | |
| % от денежного потока | 77,60 | -42,87 | -23,49 | -36,41 | -65,82 | 333,60 | -284,68 | 376,27 | -401,20 | -115,13 | 1 096,86 | -161,02 | -1 341,06 | 797,65 | -724,26 | -500,39 | 477,40 | -988,17 | 1 155,15 | 202,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 937 | -1 179 | -2 442 | -323 | -1 344 | -978 | 1 907 | -126 | 1 607 | 1 938 | -1 773 | -2 668 | -2 653 | -3 291 | -3 066 | -828 | -2 933 | -3 093 | -3 436 | -5 104 |
| Изменять (%) | -70,05 | 107,12 | -86,77 | 316,10 | -27,23 | -294,99 | -106,61 | -1 375,40 | 20,60 | -191,49 | 50,48 | -0,56 | 24,05 | -6,84 | -72,99 | 254,23 | 5,46 | 11,09 | 48,54 | |
| % от денежного потока | 73,02 | -71,20 | -114,27 | -10,61 | -63,01 | 99,59 | 117,35 | 8,98 | 120,92 | 58,87 | 695,29 | -179,30 | -1 281,64 | 859,27 | -758,91 | -162,99 | 761,82 | -1 830,18 | 2 526,47 | 791,32 |
| Денежный поток | -5 392 | 1 656 | 2 137 | 3 043 | 2 133 | -982 | 1 625 | -1 403 | 1 329 | 3 292 | -255 | 1 488 | 207 | -383 | 404 | 508 | -385 | 169 | -136 | -645 |
| Изменять (%) | -130,71 | 29,05 | 42,40 | -29,90 | -146,04 | -265,48 | -186,34 | -194,73 | 147,71 | -107,75 | -683,53 | -86,09 | -285,02 | -205,48 | 25,74 | -175,79 | -143,90 | -180,47 | 374,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
