Отчет о движении денежных средств (TTM)
Excelsior Alimentos SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 16 | 13 | 14 | 15 | 23 | 15 | 12 | 7 | 1 | 20 | 23 | 25 | 30 | 26 | 32 | 33 | 22 | 23 | 35 |
| Изменять (%) | -42,18 | -20,90 | 8,35 | 10,14 | 51,12 | -31,93 | -23,53 | -43,25 | -91,68 | 3 520,93 | 12,68 | 9,91 | 19,53 | -12,66 | 22,22 | 2,89 | -33,79 | 4,29 | 54,20 | |
| % от денежного потока | 1 414,15 | -156,82 | -79,92 | -79,07 | -68,43 | -159,17 | -105,56 | -160,99 | 161,76 | 21,21 | 96,75 | 112,76 | 167,48 | 204,06 | 344,89 | 476,04 | 392,80 | 300,94 | 199,64 | 145,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -21 | -23 | -26 | -30 | -29 | -27 | -24 | -15 | -4 | -1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 9,29 | 12,07 | 13,54 | 12,47 | -0,52 | -6,69 | -12,38 | -36,26 | -73,87 | -85,17 | -258,15 | -74,60 | -1 514,23 | 23,22 | 2,50 | 3,07 | -27,66 | -20,26 | 2,92 | |
| % от денежного потока | -970,53 | 203,45 | 146,89 | 152,30 | 134,59 | 206,09 | 187,36 | 327,42 | -369,53 | -152,26 | -2,84 | 4,65 | 1,60 | -23,02 | -54,89 | -63,54 | -52,52 | -43,96 | -22,30 | -10,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -3 | 5 | 13 | 6 | 1 | -4 | -10 | -12 | -14 | -21 | -20 | -11 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -19,02 | -3,96 | -11,22 | 60,86 | 1,92 | -64,82 | -283,03 | 161,67 | -52,39 | -79,06 | -376,24 | 193,55 | 15,10 | 21,15 | 45,64 | -4,12 | -43,54 | -22,54 | -5,49 | |
| % от денежного потока | -343,62 | 53,37 | 33,02 | 26,77 | 33,84 | 53,08 | 18,20 | -66,43 | 307,77 | 231,04 | 6,09 | -17,41 | -69,07 | -81,04 | -190,00 | -312,50 | -240,28 | -156,98 | -77,34 | -34,51 |
| Денежный поток | 2 | -10 | -16 | -17 | -22 | -14 | -15 | -7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 15 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 24 |
| Изменять (%) | -621,37 | 55,22 | 9,51 | 27,26 | -35,03 | 2,64 | -49,86 | -156,48 | -36,58 | 693,97 | -3,32 | -26,00 | -1,90 | -48,32 | -11,45 | 24,69 | -13,58 | 57,21 | 111,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
