Отчет о движении денежных средств (TTM)
BB Seguridade Participações SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 856 | 2 285 | 2 550 | 2 870 | 3 081 | 2 826 | 2 657 | 2 815 | 3 110 | 3 275 | 3 116 | 3 352 | 3 492 | 3 698 | 3 939 | 3 906 | 4 010 | 4 224 | 3 969 | 4 074 |
| Изменять (%) | 23,11 | 11,63 | 12,53 | 7,36 | -8,29 | -5,95 | 5,93 | 10,48 | 5,30 | -4,86 | 7,59 | 4,17 | 5,89 | 6,51 | -0,84 | 2,68 | 5,32 | -6,02 | 2,63 | |
| % от денежного потока | -43,28 | -44,06 | -132,31 | 593,64 | 332,66 | 149,11 | 273,71 | 196,00 | 162,74 | 164,90 | -920,01 | 1 003,23 | -269,11 | -279,32 | 599,17 | -5 543,28 | 189,27 | 139,06 | 276,13 | 146,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 119 | 792 | 921 | 312 | -164 | 1 060 | 1 210 | 1 518 | 2 727 | 2 637 | 2 365 | 2 801 | 2 353 | 2 564 | 3 334 | 3 518 | 4 911 | 5 174 | 5 551 | 5 919 |
| Изменять (%) | -62,62 | 16,31 | -66,17 | -152,68 | -745,62 | 14,19 | 25,43 | 79,59 | -3,30 | -10,30 | 18,44 | -16,02 | 8,97 | 30,07 | 5,51 | 39,59 | 5,34 | 7,29 | 6,63 | |
| % от денежного потока | -49,41 | -15,27 | -47,79 | 64,47 | -17,73 | 55,94 | 124,67 | 105,72 | 142,68 | 132,77 | -698,38 | 838,33 | -181,29 | -193,64 | 507,23 | -4 993,42 | 231,80 | 170,34 | 386,15 | 212,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 263 | -8 263 | -5 398 | -2 698 | -1 991 | -1 991 | -2 897 | -2 897 | -3 926 | -3 926 | -5 820 | -5 820 | -7 143 | -7 585 | -6 616 | -7 494 | -6 803 | -6 360 | -8 082 | -7 204 |
| Изменять (%) | -0,00 | -34,67 | -50,02 | -26,22 | 0,00 | 45,53 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 48,25 | -0,00 | 22,73 | 6,20 | -12,78 | 13,28 | -9,23 | -6,51 | 27,08 | -10,87 | |
| % от денежного потока | 192,68 | 159,33 | 280,06 | -558,11 | -214,93 | -105,04 | -298,38 | -201,72 | -205,42 | -197,67 | 1 718,39 | -1 741,55 | 550,40 | 572,96 | -1 006,41 | 10 636,69 | -321,07 | -209,41 | -562,27 | -258,33 |
| Денежный поток | -4 288 | -5 186 | -1 928 | 483 | 926 | 1 895 | 971 | 1 436 | 1 911 | 1 986 | -339 | 334 | -1 298 | -1 324 | 657 | -70 | 2 119 | 3 037 | 1 437 | 2 789 |
| Изменять (%) | 20,93 | -62,83 | -125,08 | 91,58 | 104,61 | -48,77 | 47,92 | 33,07 | 3,92 | -117,05 | -198,67 | -488,35 | 2,01 | -149,65 | -110,72 | -3 107,10 | 43,35 | -52,67 | 94,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
