Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блау Фармацевтика С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 183 | 224 | 208 | 146 | 166 | 154 | 137 | 252 | 267 | 172 | 229 | 262 | 253 | 221 | 284 | 238 | 333 | 507 | 447 | 407 |
| Изменять (%) | 21,85 | -6,84 | -29,85 | 13,86 | -7,32 | -10,88 | 83,47 | 5,91 | -35,59 | 32,95 | 14,80 | -3,68 | -12,73 | 28,54 | -16,20 | 40,02 | 52,47 | -11,89 | -8,99 | |
| % от денежного потока | 3 285,33 | 350,42 | 13 364,25 | 124,48 | 159,30 | -840,72 | 68,60 | -228,38 | -254,49 | -455,37 | -125,35 | 317,23 | 1 194,07 | 1 268,98 | 10 438,22 | -308,23 | -3 451,82 | 27 837,71 | 2 233,29 | 1 059,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -284 | -216 | -356 | -801 | -852 | -870 | -492 | 9 | 62 | 133 | -114 | 132 | -329 | -357 | -422 | -492 | -141 | -315 | -219 | -183 |
| Изменять (%) | -23,92 | 64,69 | 125,06 | 6,42 | 2,15 | -43,48 | -101,77 | 610,95 | 114,43 | -185,53 | -216,46 | -348,51 | 8,42 | 18,26 | 16,53 | -71,40 | 123,80 | -30,37 | -16,30 | |
| % от денежного потока | -5 085,46 | -338,68 | -22 832,86 | -682,35 | -816,11 | 4 747,30 | -245,68 | -7,90 | -59,13 | -352,22 | 62,37 | 160,12 | -1 554,87 | -2 052,87 | -15 536,38 | 637,97 | 1 459,21 | -17 273,05 | -1 095,06 | -477,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | 55 | 148 | 770 | 790 | 698 | 556 | -371 | -434 | -343 | -297 | -312 | 98 | 154 | 141 | 177 | -202 | -191 | -208 | -186 |
| Изменять (%) | -47,65 | 166,44 | 421,01 | 2,55 | -11,67 | -20,32 | -166,74 | 16,90 | -21,02 | -13,27 | 5,03 | -131,25 | 57,52 | -8,10 | 25,42 | -213,89 | -5,45 | 8,97 | -10,59 | |
| % от денежного потока | 1 898,93 | 87,01 | 9 490,82 | 656,59 | 756,79 | -3 806,58 | 277,69 | 336,28 | 413,62 | 907,59 | 162,98 | -377,35 | 460,80 | 883,89 | 5 198,16 | -229,74 | 2 092,61 | -10 464,65 | -1 038,23 | -484,09 |
| Денежный поток | 6 | 64 | 2 | 117 | 104 | -18 | 200 | -110 | -105 | -38 | -182 | 83 | 21 | 17 | 3 | -77 | -10 | 2 | 20 | 38 |
| Изменять (%) | 1 042,40 | -97,56 | 7 430,94 | -11,03 | -117,56 | -1 192,20 | -155,11 | -4,96 | -64,01 | 382,98 | -145,36 | -74,41 | -17,88 | -84,37 | -2 937,81 | -87,50 | -118,91 | 998,30 | 91,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
