Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bombril SA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 101 | 73 | -9 | -32 | -63 | -37 | -32 | -25 | 22 | 57 | 51 | 69 | 134 | 157 | 215 | 186 |
| Изменять (%) | -25,31 | -27,76 | -112,45 | 253,90 | 95,35 | -41,12 | -12,48 | -21,38 | -185,96 | 161,26 | -9,99 | 35,30 | 92,54 | 17,66 | 36,50 | -13,30 | |
| % от денежного потока | 11 142,98 | 16 401,63 | -564,36 | 86,46 | -841,29 | -935,56 | -206,71 | 2 532,81 | -100,96 | -468,56 | 94,99 | 185,29 | -4 883,18 | 8 241,89 | -386,60 | 776,53 | 289,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -26 | -32 | -29 | -30 | -35 | -30 | -32 | -30 | -24 | -23 | -21 | -32 | -32 | -20 | -11 | -20 |
| Изменять (%) | 16,43 | 23,33 | -10,07 | 6,14 | 16,09 | -14,77 | 8,29 | -8,45 | -20,17 | -1,74 | -9,90 | 52,70 | -0,94 | -35,84 | -47,31 | 90,24 | |
| % от денежного потока | -1 825,12 | -4 187,79 | 245,99 | 272,26 | -794,51 | -525,06 | -167,94 | 2 545,92 | -118,17 | 509,30 | -38,83 | -75,82 | 2 255,03 | -1 958,30 | 50,09 | -38,84 | -31,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | -74 | -54 | 27 | 66 | 104 | 85 | 63 | 80 | -3 | 27 | -3 | -39 | -100 | -178 | -176 | -101 |
| Изменять (%) | -33,31 | -27,49 | -150,25 | 144,02 | 57,94 | -18,95 | -25,08 | 26,42 | -103,44 | -1 077,34 | -109,73 | 1 378,53 | 158,56 | 77,73 | -1,09 | -42,46 | |
| % от денежного потока | -9 217,85 | -12 113,84 | 418,38 | -258,72 | 1 735,77 | 1 560,62 | 474,64 | -4 978,73 | 319,14 | 59,26 | 44,94 | -9,47 | 2 728,15 | -6 183,59 | 438,13 | -637,69 | -157,87 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -13 | -10 | 4 | 7 | 18 | -1 | 25 | -5 | 60 | 28 | -1 | 2 | -41 | 28 | 64 |
| Изменять (%) | -49,26 | -2 199,51 | -18,74 | -136,37 | 75,67 | 166,49 | -107,14 | -2 072,29 | -118,52 | -1 388,74 | -53,85 | -105,13 | -214,07 | -2 608,39 | -167,96 | 132,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
