Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко БТГ Пактуал С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 049 | -32 469 | -75 756 | -67 468 | -61 143 | -68 239 | -45 162 | -38 606 | -30 342 | 15 707 | 9 094 | -7 325 | -3 042 | -16 500 | -35 964 | -44 176 | -23 520 | 7 819 | 2 095 | 6 556 |
| Изменять (%) | 29,62 | 133,32 | -10,94 | -9,37 | 11,61 | -33,82 | -14,52 | -21,41 | -151,76 | -42,10 | -180,54 | -58,47 | 442,44 | 117,96 | 22,83 | -46,76 | -133,24 | -73,21 | 212,91 | |
| % от денежного потока | -84,17 | -141,86 | 699,18 | 394,65 | 653,39 | -2 253,47 | -528,26 | -300,95 | -370,21 | 53,93 | 33,13 | -80,04 | -16,64 | 448,67 | -218,65 | -625,00 | -78,07 | 26,37 | -20,82 | -1 775,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 734 | 227 | 759 | -3 544 | -3 690 | -3 761 | -5 824 | -2 470 | 309 | -518 | 847 | 1 633 | -335 | -659 | 25 | -103 | -848 | -5 536 | -6 236 | -6 118 |
| Изменять (%) | -69,12 | 234,68 | -567,13 | 4,10 | 1,94 | 54,84 | -57,59 | -112,51 | -267,55 | -263,61 | 92,81 | -120,50 | 97,03 | -103,72 | -520,60 | 721,18 | 552,90 | 12,64 | -1,88 | |
| % от денежного потока | 2,47 | 0,99 | -7,00 | 20,73 | 39,43 | -124,21 | -68,12 | -19,25 | 3,77 | -1,78 | 3,08 | 17,84 | -1,83 | 17,93 | 0,15 | -1,46 | -2,81 | -18,67 | 61,97 | 1 657,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 075 | 55 130 | 64 163 | 53 917 | 55 475 | 75 029 | 59 536 | 53 950 | 38 262 | 13 877 | 17 450 | 14 797 | 21 626 | 13 584 | 52 354 | 51 128 | 54 575 | 27 738 | -5 607 | -703 |
| Изменять (%) | 1,95 | 16,38 | -15,97 | 2,89 | 35,25 | -20,65 | -9,38 | -29,08 | -63,73 | 25,75 | -15,20 | 46,15 | -37,19 | 285,40 | -2,34 | 6,74 | -49,17 | -120,22 | -87,46 | |
| % от денежного потока | 181,70 | 240,87 | -592,18 | -315,39 | -592,82 | 2 477,69 | 696,38 | 420,56 | 466,84 | 47,65 | 63,57 | 161,70 | 118,27 | -369,37 | 318,29 | 723,35 | 181,14 | 93,56 | 55,72 | 190,42 |
| Денежный поток | 29 760 | 22 888 | -10 835 | -17 095 | -9 358 | 3 028 | 8 549 | 12 828 | 8 196 | 29 122 | 27 451 | 9 151 | 18 285 | -3 678 | 16 448 | 7 068 | 30 128 | 29 647 | -10 062 | -369 |
| Изменять (%) | -23,09 | -147,34 | 57,78 | -45,26 | -132,36 | 182,32 | 50,05 | -36,11 | 255,32 | -5,74 | -66,66 | 99,82 | -120,11 | -547,26 | -57,03 | 326,24 | -1,60 | -133,94 | -96,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
