Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брадеспар С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 008 | 979 | 2 159 | 2 799 | 4 190 | 4 252 | 3 684 | 3 050 | 1 178 | 1 262 | 1 023 | 1 022 | 733 | 989 | 1 081 | 1 111 | 1 130 | 790 | 748 | 717 |
| Изменять (%) | -2,91 | 120,66 | 29,65 | 49,67 | 1,49 | -13,37 | -17,21 | -61,39 | 7,14 | -18,92 | -0,12 | -28,24 | 34,90 | 9,26 | 2,78 | 1,75 | -30,10 | -5,38 | -4,14 | |
| % от денежного потока | 131,86 | -705,91 | 207,21 | 507,30 | 263,91 | 1 831,80 | -1 095,13 | -695,42 | -68,77 | 1 085,30 | -835,48 | -2 002,21 | -215,87 | -608,73 | -1 501,01 | 3 139,07 | 2 059,93 | 1 892,50 | 232 144,41 | -106 952,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||||||
| Изменять (%) | -36,14 | -0,00 | -0,00 | -156,59 | -100,00 | -∞ | 27 325,00 | -0,00 | 0,55 | -0,36 | -99,45 | -0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 0,00 | 0,05 | 0,01 | -0,11 | 0,11 | -0,14 | -0,00 | 0,00 | 1,52 | -3,10 | -2,01 | -2,63 | -1,86 | 0,90 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -244 | -1 117 | -1 117 | -2 248 | -2 602 | -4 020 | -4 020 | -3 488 | -2 890 | -1 145 | -1 145 | -1 073 | -1 073 | -1 152 | -1 152 | -1 074 | -1 074 | -747 | -747 | -717 |
| Изменять (%) | 358,76 | 0,00 | 101,18 | 15,78 | 54,48 | 0,00 | -13,24 | -17,15 | -60,37 | -0,00 | -6,32 | 0,00 | 7,34 | -0,00 | -6,72 | -0,00 | -30,44 | -0,00 | -4,01 | |
| % от денежного потока | -31,86 | 805,91 | -107,21 | -407,30 | -163,91 | -1 731,80 | 1 195,13 | 795,38 | 168,76 | -985,19 | 935,37 | 2 102,36 | 315,87 | 708,73 | 1 599,49 | -3 035,97 | -1 957,92 | -1 789,86 | -232 042,55 | 107 051,34 |
| Денежный поток | 764 | -139 | 1 042 | 552 | 1 588 | 232 | -336 | -439 | -1 712 | 116 | -122 | -51 | -340 | -162 | -72 | 35 | 55 | 42 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -118,13 | -851,76 | -47,04 | 187,70 | -85,38 | -244,91 | 30,37 | 290,47 | -106,79 | -205,33 | -58,32 | 565,60 | -52,16 | -55,69 | -149,15 | 55,06 | -23,91 | -99,23 | -308,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
