Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cable One, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 556 | 574 | 620 | 650 | 706 | 704 | 729 | 710 | 744 | 738 | 711 | 716 | 680 | 663 | 666 | 652 | 648 | 664 | 616 | 605 |
| Изменять (%) | 3,39 | 7,92 | 4,83 | 8,60 | -0,19 | 3,51 | -2,64 | 4,80 | -0,78 | -3,65 | 0,73 | -5,10 | -2,44 | 0,45 | -2,10 | -0,60 | 2,46 | -7,29 | -1,72 | |
| % от денежного потока | 115,86 | 127,74 | 47,85 | -335,66 | -519,66 | -378,46 | -62,36 | -420,03 | -318,13 | -425,01 | -429,84 | -600,71 | -4 225,45 | -2 667,51 | 8 325,62 | 1 598,95 | -4 989,42 | -1 811,69 | -998,80 | -1 243,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -906 | -955 | -946 | -2 883 | -2 878 | -2 472 | -2 515 | -581 | -564 | -448 | -439 | -433 | -345 | -342 | -311 | -305 | -371 | -564 | -551 | -532 |
| Изменять (%) | 5,34 | -0,98 | 204,87 | -0,17 | -14,12 | 1,74 | -76,90 | -2,83 | -20,57 | -1,99 | -1,53 | -20,20 | -0,96 | -8,99 | -1,94 | 21,76 | 51,94 | -2,38 | -3,40 | |
| % от денежного потока | -189,05 | -212,37 | -73,00 | 1 489,15 | 2 119,21 | 1 328,04 | 215,08 | 343,68 | 241,37 | 258,14 | 265,57 | 362,81 | 2 145,98 | 1 375,26 | -3 889,04 | -748,12 | 2 859,62 | 1 539,76 | 893,87 | 1 094,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 830 | 830 | 1 621 | 2 039 | 2 036 | 1 581 | 616 | -298 | -413 | -463 | -437 | -403 | -351 | -346 | -347 | -306 | -290 | -136 | -126 | -121 |
| Изменять (%) | -0,03 | 95,28 | 25,80 | -0,15 | -22,35 | -61,02 | -148,35 | 38,69 | 12,13 | -5,66 | -7,84 | -12,98 | -1,28 | 0,24 | -11,74 | -5,40 | -52,93 | -7,35 | -3,86 | |
| % от денежного потока | 173,19 | 184,63 | 125,15 | -1 053,49 | -1 499,55 | -849,58 | -52,72 | 176,35 | 176,77 | 266,87 | 264,28 | 337,90 | 2 179,47 | 1 392,25 | -4 336,58 | -750,84 | 2 229,81 | 371,93 | 204,92 | 249,67 |
| Денежный поток | 479 | 450 | 1 295 | -194 | -136 | -186 | -1 169 | -169 | -234 | -174 | -165 | -119 | -16 | -25 | 8 | 41 | -13 | -37 | -62 | -49 |
| Изменять (%) | -6,22 | 188,10 | -114,94 | -29,85 | 37,05 | 528,20 | -85,55 | 38,36 | -25,73 | -4,73 | -27,92 | -86,51 | 54,54 | -132,18 | 409,74 | -131,85 | 182,18 | 68,16 | -21,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
