Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 929 | 905 | 896 | 931 | 1 021 | 1 101 | 1 229 | 1 173 | 1 194 | 1 242 | 1 173 | 1 262 | 1 341 | 1 349 | 1 335 | 1 077 | 1 091 | 1 261 | 1 494 | 1 716 |
| Изменять (%) | -2,56 | -1,03 | 3,94 | 9,64 | 7,87 | 11,64 | -4,54 | 1,78 | 4,00 | -5,57 | 7,61 | 6,24 | 0,63 | -1,05 | -19,31 | 1,31 | 15,51 | 18,55 | 14,83 | |
| % от денежного потока | 142,58 | 405,39 | -440,54 | -272,17 | -348,64 | 685,92 | 313,74 | 643,31 | 9 762,23 | -601,07 | -538,45 | -810,90 | -2 092,62 | 1 072,25 | 1 398,57 | 582,18 | 59,83 | 77,06 | 84,65 | 97,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | -292 | -282 | -305 | -301 | -293 | -107 | -110 | -698 | -739 | -754 | -799 | -378 | -412 | -456 | -1 040 | -896 | -837 | -779 | -277 |
| Изменять (%) | 1,31 | -3,34 | 8,11 | -1,50 | -2,58 | -63,61 | 3,29 | 533,51 | 5,89 | 2,14 | 5,96 | -52,75 | 9,13 | 10,70 | 127,98 | -13,90 | -6,55 | -6,93 | -64,49 | |
| % от денежного потока | -44,28 | -130,88 | 138,90 | 89,26 | 102,73 | -182,52 | -27,21 | -60,37 | -5 702,56 | 357,49 | 346,40 | 513,71 | 589,60 | -327,63 | -478,07 | -562,27 | -49,11 | -51,17 | -44,14 | -15,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -415 | -843 | -1 000 | -1 029 | -644 | -722 | -838 | -416 | -657 | -594 | -595 | -1 023 | -804 | -766 | 163 | 1 613 | 1 239 | 1 053 | 283 |
| Изменять (%) | 42 406,55 | 103,07 | 18,54 | 2,97 | -37,45 | 12,18 | 16,00 | -50,40 | 58,12 | -9,64 | 0,26 | 71,87 | -21,46 | -4,72 | -121,35 | 886,73 | -23,16 | -15,04 | -73,14 | |
| % от денежного потока | -0,15 | -186,04 | 414,81 | 292,27 | 351,61 | -401,10 | -184,34 | -459,35 | -3 397,24 | 318,01 | 272,61 | 382,53 | 1 596,90 | -638,63 | -802,08 | 88,34 | 88,42 | 75,75 | 59,64 | 16,03 |
| Денежный поток | 651 | 223 | -203 | -342 | -293 | 161 | 392 | 182 | 12 | -207 | -218 | -156 | -64 | 126 | 95 | 185 | 1 824 | 1 636 | 1 765 | 1 764 |
| Изменять (%) | -65,73 | -191,08 | 68,23 | -14,41 | -154,83 | 144,08 | -53,45 | -93,29 | -1 789,14 | 5,41 | -28,55 | -58,83 | -296,39 | -24,14 | 93,84 | 885,82 | -10,32 | 7,91 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
